11 Coisas que fazer se a conta não-online não equilíbrio em quickbooks 2016

Aqui estão algumas sugestões para reconciliar uma conta quando você está tendo problemas em QuickBooks. Se você está sentado na frente do computador, torcendo as mãos, tente as dicas desta seção:

• Certifique-se que você está trabalhando com a conta certa. Soa estúpido, não é? Se você tiver várias contas bancárias, no entanto, terminando na conta errada é danado fácil. Então vá em frente e confirmar, por exemplo, que você está tentando conciliar sua conta corrente em Mammoth International Bank usando a instrução conta corrente Mammoth International Bank.

• Olhe para as transações que o banco tem gravados, mas você não tem. Vá através da indicação de banco para se certificar de que você gravou cada transação que o seu banco tem registado. Você pode facilmente ignorar as retiradas de dinheiro-máquina, taxas especiais, ou taxas de serviço (tais como taxas para cheques ou seu cofre), levantamentos automáticos, depósitos diretos, e assim por diante.

  Se a diferença for positiva - ou seja, o banco pensa que você tem menos dinheiro do que você pensa que você deve ter - você pode estar faltando uma transação de retirada. Se a diferença for negativa, você pode estar faltando uma transação de depósito.

• Olhe para transações invertidas. Aqui está um complicado um: Se você acidentalmente inserir uma transação para trás - um depósito como uma retirada ou uma retirada como um depósito - a sua conta não equilibrar. E o erro pode ser difícil de encontrar. A janela Reconciliar mostra todas as transações corretas, mas um valor da transação aparece na lista errada. (O valor aparece na lista de depósitos e outros créditos quando ele pertence na lista de Cheques e Pagamentos, ou vice-versa.) A verificação que você escreveu para Acme Housewreckers para a demolição de sua garagem aparece na lista de depósitos e outros créditos, por exemplo.

• Procure uma transação que é igual a metade da diferença. Uma maneira prática para encontrar a transação que você entrou para trás - se você tiver apenas um - é olhar para uma transação que é igual a metade da diferença irreconciliável. Se a diferença é de US $ 200, por exemplo, você pode ter entrado um depósito de $ 100 como uma retirada ou US $ 100 a retirada como um depósito.

• Procure uma transação que é igual à diferença. Aqui está um ponto óbvio: Se a diferença entre os registros do banco e seu igual uma das operações enumeradas no seu cadastro, você pode ter incorretamente marcou a transação como limpo ou incorretamente deixado a transação não marcado (como uncleared). Talvez isso era muito óbvio. Naaaah.

• Verifique se há números transpostas. números transpostos são dígitos flop-aleta. Por exemplo, você entra $ 45,89 quanto $ 48,59. Estes perus sempre causar dores de cabeça para os contabilistas e guarda-livros. Se você olhar para os números, a detecção de um erro muitas vezes é difícil porque os dígitos são os mesmos. Por exemplo, quando você comparar um valor do cheque de US $ 45,89 em seu registro com um cheque de US $ 48,59 mostrado em seu extrato bancário, os dois valores verificação mostram os mesmos dígitos: 4, 5, 8 e 9. Eles apenas mostrá-los em uma ordem diferente .

  números transpostos são difíceis de encontrar, mas aqui está um truque que você pode tentar: Divida a diferença mostrada na janela Reconciliar por 9. Se o resultado for um número par de dólares ou centavos, as chances são boas que você tem um número transposta em algum lugar.

• Use o botão Locate discrepâncias. A caixa de diálogo mostrada abaixo inclui um botão Locate discrepâncias, que você pode clicar para exibir outra caixa de diálogo que imprime relatórios que podem ajudar a conciliar a sua conta. Em particular, a caixa de diálogo permite visualizar um relatório das alterações feitas em transações previamente desmatadas (o que seria a atividade contabilidade muito suspeito e com certeza gostaria de estragar a sua reconciliação).

  
  
  
  

  Ele também mostra um relatório que lista as transações marcadas como apagadas durante reconciliações anteriores, o que pode ser interessante, porque talvez você erroneamente marcou uma transação como limpo antes que realmente foi inocentado.

  
  A caixa de diálogo Begin Reconciliação.

• Ter alguém olhar sobre seu trabalho. Esta idéia pode parecer óbvio, mas você ficaria surpreso com quantas vezes um segundo par de olhos pode encontrar algo que você negligenciou. Pergunte a um de seus colegas de trabalho ou empregados (de preferência que uma pessoa que sempre parece ter maneira muito tempo livre) para olhar sobre tudo para você.

• Seja à procura de vários erros. Se você encontrar um erro usando esta lista de lavandaria e você ainda tem uma diferença, começar a verificar no topo da lista novamente. Você pode descobrir, por exemplo, depois de encontrar um número transposto que introduziu outra transação para trás, ou incorretamente apagados ou apurar uma transação.

• Tente novamente no próximo mês (e talvez o mês depois disso). Se a diferença não é enorme em relação ao tamanho da sua conta bancária, você pode querer esperar até o próximo mês e tentar conciliar a sua conta novamente.

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  Considere o seguinte exemplo: Em janeiro, você concilia sua conta, ea diferença é de R $ 24.02. Então você conciliar a conta em fevereiro, e a diferença é de R $ 24.02. Você conciliar a conta em março, e - surpresa, surpresa - a diferença é ainda US $ 24.02. Oque esta acontecendo aqui?

  Bem, o saldo da conta de partida foi provavelmente fora em US $ 24,02. (As mais meses você tentar conciliar sua conta e descobrir que você está sempre misteriosamente $ 24,02 off, o mais provável é que este tipo de erro é a culpa.) Após o segundo ou terceiro mês, tendo QuickBooks inserir uma transação de ajuste de US $ 24,02 é bastante razoável para que os seus saldos de conta.

  Se reconciliou com sucesso a sua conta com QuickBooks antes, o seu trabalho pode não ser a culpa. O erro pode ser (rufar de tambores, por favor) do banco! E, neste caso, você deve fazer algo mais ....

• Entrar em seu carro, dirigir para o banco e pedir ajuda. Como uma alternativa à idéia anterior - o que supõe que a declaração do banco está correto e que seus registros estão incorretos - tentar essa idéia: pedir ao banco para ajudá-lo conciliar a conta. Dica que você acha que o erro é provavelmente o banco da, mas de uma forma muito agradável, cordial. Sorria muito.

  E uma outra coisa: Certifique-se de perguntar sobre qualquer produto que o banco está actualmente a anunciar no lobby (que incentiva o pessoal a pensar que você está interessado em que o certificado de 180-mês de depósito, fazendo com que sejam extra-legal com você ).

  Em geral, a manutenção de registros do banco é geralmente muito bom. No entanto, o seu banco muito possivelmente cometeu um erro, por isso, pedir ajuda. Certifique-se de pedir uma explicação de todas as transações que você descobre apenas por vê-los em seu extrato bancário. By the way, você provavelmente vai pagar por essa ajuda.