A demonstração dos fluxos de caixa da pasta de trabalho plano de negócios quickbooks

O cronograma de Fluxo de Caixa tem 16 linhas de dados calculados. Como em outras programações, um número identificador período os períodos em que são calculados os valores. O primeiro período é armazenado em células C141 como um número inteiro 1. Os períodos que se seguem são armazenados como o período anterior acrescido de 1. Outros valores de fluxo de caixa são calculados tal como descrito aqui.

Começando Saldo de Caixa

Os números saldo de caixa Começando mostrar o saldo de caixa e equivalentes de previsão no início de cada período de previsão. O saldo inicial é o valor que você entra na área de insumos do motor de arranque livro planejamento de negócios. Para os períodos subsequentes, o Princípio dinheiro Balance está terminando saldo de caixa da período anterior.

Lucro líquido após impostos

O lucro líquido após impostos figuras mostram os valores apurados no cronograma Demonstração de Resultados os lucros para cada período de previsão.

Addback de Depreciação

O Addback de figuras de depreciação mostrar a mudança no equilíbrio depreciação acumulada para cada período de previsão. Normalmente, esta mudança decorre do período de amortização expense- ele deve ser adicionado de volta para o lucro líquido após impostos descobrir porque a despesa de depreciação usa nenhum dinheiro. A depreciação adicionado de volta para cada período é o valor que você entra na área de insumos do motor de arranque livro planejamento de negócios como a mudança na depreciação acumulada.

Contas a Pagar de financiamento

Os números de financiamento de contas a pagar mostrar a mudança no saldo de contas a pagar durante o período. Aumenta neste resultado da balança quando o custo da despesa de vendas pago durante o período é menor do que a despesa incorrida. Diminui neste resultado da balança quando o custo da despesa de vendas pago é maior do que a despesa incorrida.

Ao reconhecer as mudanças nesta saldo da conta, o modelo ajusta as diferenças entre contabilidade de exercício da Demonstração do Resultado do custo das despesas de vendas e os desembolsos de caixa reais para custo das despesas de vendas.

A figura Financiamento pagar contas para cada período é a diferença entre o saldo de contas a pagar no final do período anterior e o saldo no final do período corrente. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C57 - B57

A fórmula para o segundo período é

= D57 - C57

e assim por diante.

Acréscimos de financiamento das despesas

Os números despesas financeiras provisionadas mostrar a mudança no equilíbrio despesas acumulados para o período. Aumenta neste resultado da balança quando a despesa operacional pago durante o período é menor do que a despesa incorrida. Diminui neste resultado da balança quando a despesa operacional pago durante o período é superior à despesa incorrida.

Video: Como Elaborar um Plano de Negócios | O que recomenda o SEBRAE

Ao reconhecer as mudanças nesta saldo da conta, o modelo ajusta as diferenças entre as despesas da contabilidade de exercício da demonstração de resultados e os desembolsos de caixa reais para despesas operacionais.

A figura despesas financeiras acumulados para cada período é a diferença entre o saldo despesas acrescidas no final do período anterior e o saldo no final do período corrente. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C58 - B58

A fórmula para o segundo período é

= D58 - C58

e assim por diante.

Outros passivos correntes Financiamento

As outras figuras de financiamento Passivos atuais mostram a mudança no Outro equilíbrio Passivo Circulante para o período. Este valor aumenta quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é gerado por empréstimos. Este valor diminui quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é usado para pagar empréstimos de curto prazo.

O outros passivos correntes figura Financiamento de cada período é a diferença entre o saldo Outro Passivo Circulante no final do período anterior e o saldo no final do período corrente. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C59 - B59

A fórmula para o segundo período é

= D59 - C59

e assim por diante.

Exigível a Longo Prazo de Financiamento

Os números Passivos financiamento de longo prazo mostram as mudanças na quantidade exigível a longo prazo para o período. Este equilíbrio aumenta quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é gerado por empréstimos de longo prazo. Este valor diminui quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é usado para pagar empréstimos de longo prazo.

A figura Financiamento Passivo a longo prazo para cada período é a diferença entre o saldo Passivo de Longo Prazo no final do período anterior e o saldo no final do período corrente. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C62 - B62

A fórmula para o segundo período é

= D62 - C62

e assim por diante.

Outros Não circulante Passivo de Financiamento

As Outras figuras Passivo Não Circulante Financiamento mostrar as mudanças no Outros equilíbrio Passivo Não Circulante para o período. Este valor aumenta quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é gerado por outros empréstimos de longo prazo. Este valor diminui quando, direta ou indiretamente, o dinheiro é usado para pagar outros empréstimos de longo prazo.

A figura Passivo Financiamento Outro circulante para cada período é a diferença entre o saldo Outro Passivo circulante no final do período anterior e o saldo no final do período corrente. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C63 - B63

A fórmula para o segundo período é

= D63 - C63

e assim por diante.

Video: Administração I - Aula 07 - Plano de negócio

Contas a Receber Investimentos

Os números Contas a Receber Investimentos mostram a mudança no equilíbrio de contas a receber para cada período de previsão. Este valor aumenta quando a receita de vendas coletadas durante o período é menor que a receita registrada. Este valor diminui quando a receita de vendas coletadas durante o período é mais do que o registrado.

Video: Plano de Negócios

Ao reconhecer as mudanças no saldo da conta, o modelo ajusta as diferenças entre contabilidade de exercício do resultado das receitas de vendas e as coleções de caixa reais para venda.

A figura Contas a receber investimentos para cada período é a diferença entre o saldo de contas a receber, no final do período anterior e o saldo no final do período corrente. Por exemplo, a fórmula para o primeiro período é

= C44 - B44

A fórmula para o segundo período é

= D44 - C44

e assim por diante.