O que fazer com os resultados de reconciliação em quickbooks 2016
Em um reconciliação,
como você provavelmente sabe, você usar QuickBooks para comparar seus registros de uma conta bancária com os registros do banco da mesma conta. Você deve ser capaz de explicar qualquer diferença entre as duas contas - geralmente apontando para verificações que você escreveu que ainda não tenham sido esclarecidos. (Às vezes, depósitos de cair na mesma categoria- gravar um depósito e enviá-lo, mas o banco ainda não creditado sua conta.)Se a diferença é igual a zero
Depois de marcar todos os cheques e depósitos abertos, a diferença entre o saldo Cancelado para a conta e Saldo final do extrato bancário deve ser igual a zero. Observe o uso da palavra devemos - não vai. Aqui está uma janela Reconciliar em que tudo é ótimo. Se a diferença é pequena, procure pequenas diferenças entre o valor dos controlos no registo e os cheques compensados reais no extrato bancário.
Se você encontrar uma discrepância com um cheque particular, basta clicar no botão Ir para para ir para a verificação e alterar a quantidade. Clique em Salvar & Perto de ir para a direita de volta para a janela Reconciliar.
Se a diferença é igual a zero, você está acabado. Basta clicar no botão Reconciliar agora. QuickBooks exibe uma caixa de mensagem de congratulações dizendo que a reconciliação é completa. Como recompensa por ser um bom menino ou menina tal, a caixa de mensagem pergunta se você deseja imprimir um resumo com todas as despesas pagas ou um relatório livre reconciliação completa. Clique em Resumo ou Full e clique em OK se você quiser imprimir o relatório. Caso contrário, basta clicar em OK.
não pode decidir se quer imprimir o relatório de reconciliação? A menos que você é um contador de negócios ou um contador que está reconciliando uma conta bancária para outra pessoa - seu empregador ou um cliente, por exemplo - você não precisa imprimir o relatório de reconciliação.
Tudo o que a impressão não é provar que você reconciliar a conta. (Basicamente, esta prova é a razão pela qual você deve imprimir o relatório, se você é um contador ou um contabilista. A pessoa para quem você está conciliando a conta vai saber que você fez o seu trabalho e terá um pedaço de papel para se referir mais tarde com todas as perguntas.) Além disso, você sempre pode voltar e imprimir o relatório mais tarde, se necessário. QuickBooks salva a Reconciliação relatórios em Relatórios, Banking, Reconciliação anterior.
Agora cada depósito, a retirada, e verifique se você apenas limpou é marcada com uma marca de verificação no seu registo. Se você não acredita nisso, abra o registo e descubra.
Se a diferença não é igual a zero,
Se a diferença não é igual a zero, você tem um problema. Se você clicar no botão Reconciliar agora, QuickBooks mostra a caixa de diálogo Reconciliar Adjustment. Esta caixa de diálogo diz-lhe como desequilibrada sua conta é e pergunta se você deseja ajustar a sua conta desajustado.
Clique no botão Voltar para Reconciliar se você quiser voltar para a janela de reconciliar e iniciar a pesquisa para a transação ausente ou digitado incorretamente.
Se você quer forçar os dois montantes a concordar, clique em OK. Forçando os dois montantes a concordar não é uma idéia muito boa. Para fazê-lo, QuickBooks adiciona uma operação que foi autorizada igual à diferença.
Adiar a reconciliação (clicando no botão Leave Reconciliar) e não escolher para ajustar o saldo da conta bancária é geralmente a melhor abordagem, porque então você pode localizar e corrigir o problema quando você tem olhos frescos. Em seguida, você pode reiniciar o reconciliação e terminar o seu trabalho. (Você reiniciar uma reconciliação da mesma forma que você origina um).