Conciliar a sua conta bancária no sábio 50

Video: Contas bancárias e prestação de conta do IR

Antes de iniciar uma reconciliação bancária no sábio 50, você precisa garantir que você digitou a maioria de suas transações financeiras para o período que você está reconciliando. Tradicionalmente, guarda-livros seria conciliar a conta bancária no final de cada mês, uma vez que eles receberam seus extratos bancários. No entanto, o advento do banco on-line significa que é agora mais fácil conciliar a sua conta bancária em uma base muito mais regular. Em teoria, você poderia conciliar suas transações diariamente, embora semanal é talvez mais provável.

Aqui está uma lista de coisas que você precisa para garantir que você postou antes de conciliar a conta bancária:

  • Verifique se todas as facturas de vendas são publicados e atualizados em seu sistema contas. Isso garante que quaisquer remessas recebidas podem ser alocados para a fatura correta.

  • Certifique-se de todas as receitas que tenham sido pagos na conta bancária manualmente são lançados no sistema de contas. Você pode enviar todos os recibos BACS diretamente dos extratos bancários.

  • Certifique-se que você postou nenhuma verificação no sistema de contabilidade que você escreveu e enviou.

  • Verifique se você postou todas as facturas de fornecedores no sistema. Isso garante que todos os pagamentos que você faz para seus fornecedores podem ser alocados contra a fatura correta.

  • Se você estiver usando Sábio 50, certifique-se que você já processado qualquer banco entradas que você pode ter criados para pagamentos regulares feitas ou recebidas recorrentes.

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Quando estiver satisfeito que você concluiu todas as tarefas acima, você pode começar o processo de reconciliação.



  1. Do módulo de contas bancárias, selecione a conta que deseja reconciliar e clique no ícone Reconciliar.

    Isto irá abrir a janela Declaração Sumária, onde você precisa digitar um título para a reconciliação bancária e introduza o equilíbrio extrato bancário que você está conciliando a ea data da declaração.

  2. Quando você clica em OK, tela de reconciliação o banco vai abrir e você vai ser capaz de usar seus extratos bancários para assinalar fora de todas as transações que estão atualmente mostrando no sábio 50 contra os próprios extratos bancários.

    Se algum desses itens não foram incomodada, como os débitos directos e BACs recibos, você pode adicioná-los usando o botão de ajuste e selecionando o tipo apropriado de pagamento ou recebimento.

    Não se esqueça que você pode salvar a reconciliação em qualquer ponto no tempo, então se você ficar interrompido, você pode salvar a reconciliação e voltar a ela mais tarde. Quaisquer jogos que você fez será salvo. Apenas certifique-se de que quando você abre a reconciliação bancária da próxima vez, você clicar a opção ‘Saved Usado’ e não o ‘Descartar Saved’, caso contrário você terá que começar tudo de novo!

  3. Quando você está feliz que você combinava todos os itens sábio com uma entrada em seus extratos bancários e que há itens restantes são deixados desmarcada no seu extrato bancário real, você está em uma posição para finalizar o processo de reconciliação.

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    No entanto, antes de clicar no botão Reconciliar, verifique se a caixa ‘diferença’ no canto inferior direito está mostrando zero. Se não, verifique se você tem a quantidade correta extrato bancário entrou, e verifique todos os itens que você já fora assinalada. Você pode inadvertidamente ter combinado um item adicional por engano.

  4. Quando você está feliz que seus números são precisos e caixa de diferença é zero, em seguida, clique em Reconciliar. Tarefa concluída!

    Uma cópia do seu conciliação bancária será guardado nos arquivos para referência futura.


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