Opções de commodities em ação

Para entender as opções de commodities pode ser um desafio, porque eles são, de fato, derivativos utilizados para o comércio de outros derivados (contratos futuros). Então, aqui está um exemplo que aplica o conceito de opções para uma situação do mundo real.

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Você anda em uma concessionária de carros e ver o carro dos seus sonhos. Infelizmente, custa US $ 100.000, e você não pode gastar essa quantidade de dinheiro em um carro agora.

No entanto, você é devido para um grande bônus no trabalho, e você vai ser capaz de pagar por ele em duas semanas. Então você se aproxima do negociante de carro e pedir-lhe para segurar o carro para você por duas semanas, altura em que você pode fazer o pagamento integral do mesmo.

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O dealer concorda, mas insiste que ele vai ter que cobrar US $ 5.000 para a opção de comprar o carro dentro de duas semanas para o preço conjunto de US $ 100.000. Você concorda com os termos e dar-lhe um depósito não reembolsável de US $ 5.000 (conhecida como a Prêmio), O que lhe dá o direito, mas não a obrigação, para voltar em duas semanas e comprar o carro dos seus sonhos.

O dealer, por outro lado, é obrigado a vender o carro, se você optar por exercer a sua opção de fazê-lo. Nesta situação, você é o suporte da opção e o revendedor é o seu segurador.

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Considere dois cenários diferentes que se desenrolam durante o período de duas semanas. A primeira é que, poucos dias depois de comprar a opção de comprar o veículo, o fabricante de automóveis anuncia que vai parar de fazer veículos deste tipo - o carro é agora uma edição limitada e torna-se o carro de um coletor. Parabéns! O valor do carro já dobrou durante a noite!

Porque você eo negociante firmou um contrato de opções, o revendedor é obrigado a vender o carro em US $ 100.000, embora o carro agora custa R $ 200.000 - se você optar por exercer os seus direitos como detentor da opção. Você volta para ver o revendedor, e você comprar o carro a um preço acordado de US $ 100.000.

Você pode agora quer conduzir o seu carro novo ou vendê-lo a preço de mercado atual de US $ 95.000 de lucro cool ($ 200.000 - $ 100.000 - $ 5.000 = $ 95.000)!

Ou poucos dias depois de assinar o acordo opções, o fabricante de automóveis anuncia que há um defeito com leitor de CD do carro. O carro funciona bem, de modo que o fabricante não precisa recuperá-lo, mas o leitor de CD embutido está com defeito e não utilizável. Devido a este desenvolvimento, o valor do carro cai a $ 80.000 (pilotos como ouvir os seus CDs, depois de tudo).

Como o titular da opção, não são obrigados a comprar o carro. Lembre-se, você tem o direito - mas não a obrigação - de acompanhar, através de acordos contratuais do contrato. Se você optar por não comprar o carro, você vai ter incorrido os US $ 5.000 de perda do prémio pago pela opção.

Em poucas palavras, esse exemplo é o que opções de negociação é tudo. Agora você pode aplicar este conceito para lucrar no mercado de capitais em geral e no mercado de commodities, em particular.

Por exemplo, se você espera que o preço do contrato futuro de cobre Junho sobre a CME para aumentar, você pode comprar uma opção no CME que lhe dá o direito de comprar o contrato de futuros de cobre de junho por um preço específico. Você paga um prémio para esta opção e, se você não exercer a sua opção antes da data de expiração, a única coisa que você perde é o prémio.