Considere investir em empresas de mineração especializados

Se você encontrar um rali em ouro, cobre ou outro metal individual e querem lucrar com essa tendência específica, a exposição mais direta através dos mercados de ações vem investindo em empresas que se especializam em metais específicos. A seguir estão algumas dessas empresas.

Newmont Mining: Ouro

Newmont está sediada em Colorado, mas opera minas de ouro em todo o mundo. É o maior produtor de ouro da América do Sul, uma das regiões de ouro mais importantes, e tem subsidiárias ou joint ventures na Austrália, Canadá, e Uzbequistão.

Newmont é um jogador principal na indústria de mineração de ouro competitivo. Ele tem algumas vantagens competitivas, incluindo o seu controle de 50.000 milhas quadradas de terra contendo mais de 90 milhões de onças de capital de ouro. (onças capital é a quantidade de ouro medido em onças troy multiplicado pelo preço de mercado atual de ouro como medido em dólares norte-americanos). Além disso, ele tem um balanço forte e está em situação financeira sólida. Confira alguns dos números da Newmont (2015 figuras):

• receitas: $ 12,5 bilhões

• Resultado líquido: $ 78,4 milhões de

• Fluxo de caixa livre: $ 2,5 milhões de

• Margens de lucro: 19 por cento

Se você está procurando uma empresa bem gerida com uma vasta experiência e operações na indústria de mineração de ouro, você não pode dar errado com Newmont.

Prata Wheaton: Silver

Prata Wheaton concentra-se em apenas uma coisa: prata. Algumas empresas de mineração têm pequenas operações em metais secundários, mas de Prata Wheaton gera 100 por cento das suas receitas de mineração de prata. A empresa opera minas principalmente no México e na Suécia. Seu modus operandi é comprar prata diretamente das minas e vendê-lo no mercado aberto para um lucro. Como resultado, a empresa tem muito pouco, se houver, sobrecarga operacional. Isso resulta em fortes receitas e fluxos de caixa, como você pode ver a partir de 2015 operações:

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• receitas: $ 585 milhões de

• Resultado líquido: $ 169 milhões de

• fluxo de caixa operacional: $ 155 milhões de

• Margens de lucro: 52 por cento

Prata Wheaton não pode gerar os mesmos tipos de receitas como conglomerados de mineração anglo-americanos ou outros grandes, mas é uma empresa bem administrada, com altas margens de lucro e receitas estáveis.

Os números de Prata Wheaton refletir um fundo operacional forte. Na verdade, é o segundo maior produtor de prata, em termos de produção anual medido em onças troy. Ele produziu mais de 15 milhões de onças troy em 2005.

Freeport McMoRan: Cobre

Freeport McMoRan (NYSE: FCX) é o maior produtor de cobre independente do mundo e também tem operações significativas na mineração de ouro. Freeport iniciou suas operações no Texas e rapidamente se expandiu para incluir outros locais no território continental dos Estados Unidos e, mais tarde, internacionalmente, a empresa tem uma forte presença na Ásia. Em 2007, Freeport adquiriu sua principal rival, a Phelps Dodge.

Phelps Dodge tinha uma história na indústria de mineração, tendo sido no negócio de cobre para mais de 150 anos. Como uma preocupação de mineração, que desempenhou um papel fundamental na industrialização dos Estados Unidos. Cobre estava na demanda pela nação em crescimento, e Phelps Dodge forneceu. A aquisição Phelps Dodge foi um enorme golpe para Freeport, e hoje a empresa combinada é líder de mercado na produção de cobre, com operações significativas na produção de molibdênio e produtos químicos à base de molibdênio.

Molibdênio (mah- pronunciadalib-den-hm) é conhecido como um metal de transição, porque ela é usada principalmente como uma liga com um número de metais. Ele tem amplas aplicações na indústria - por exemplo, ele é usado na construção de oleodutos, motores de aeronaves e mísseis.

Freeport também é conhecido por operar a maior mina de cobre já descoberta, a mina Grasberg em Indonesia- os proventos Grasberg são tão prolífico que Freeport é o maior contribuinte individual para o governo indonésio. Freeport é grande por quaisquer padrões, como evidenciado por seu desempenho financeiro de 2015:

receitas: $ 17 bilhões

No geral, o desempenho do Freeport tem sido positiva ao longo dos últimos cinco anos, embora não sem turbulência, devido à crise financeira global.

Phelps Dodge tem um programa de hedge ativo, em que entrar em acordos com outros participantes do mercado através dos mercados de futuros, para se proteger contra o risco de preço. No entanto, nem todos os hedgers são criados iguais, e Phelps Dodge tomou algumas batidas no passado como resultado de suas operações de cobertura. Durante o segundo trimestre de 2006, por exemplo, o lucro líquido da empresa caiu para US $ 471,1 milhões contra US $ 682,3 milhões no ano-sobre-ano anterior trimestre.

Este foi um resultado direto de perdas registadas na actividade de cobertura relacionadas. Assim, mesmo que o preço do cobre foi robusto durante este período, e a empresa teria beneficiado desses preços fortes, suas atividades externas foram negativamente afetados. Sempre certifique-se de que você sabe o que está acontecendo com uma empresa antes de investir nela.

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Alcoa: Alumínio

Alcoa é um nome familiar, e por boas razões: É o maior produtor de alumínio, que é o metal mais onipresente no mundo moderno. Carros, latas de refrigerante, e aviões de combate são parcialmente feitas de alumínio, e Alcoa é a principal fornecedora desse metal no mercado hoje. Alcoa (um acrónimo que representa Aluminium Company of America) é envolvido em todas as fases da cadeia de fornecimento de alumínio. Ele fornece produtos à base de alumínio para uma ampla gama de clientes, incluindo as indústrias aeroespaciais e automotivas, empresas individuais e comerciais, o setor manufatureiro, e os militares.

Alcoa está fazendo alguns movimentos agressivos no exterior e assinar, pactos estratégicas de longo prazo com alguns dos produtores de alumínio superiores. Ele recentemente entrou em uma parceria com a Corporação de Alumínio da China (NYSE: ACH), maior produtora de alumínio da China, e está se posicionando para capitalizar sobre o mercado chinês, possivelmente, o maior mercado de alumínio no futuro. Alcoa tem sofrido algumas mudanças estratégicas e fez algumas aquisições estratégicas - como a compra de sua principal concorrente, a Alcan - que agiram como um entrave ao seu desempenho financeiro no curto prazo. Capturando essas sinergias de mercado e experimentar alguma fraqueza no mercado de alumínio curto prazo têm pressionado a sua rentabilidade. Dito isto, estas circunstâncias apresentar uma boa oportunidade para comprar uma empresa sólida com um desconto:

• receitas: $ 22 bilhões

• Resultado líquido: $ 2,5 bilhões

• Fluxo de caixa livre: $ 350 milhões de

• Margens de lucro: 10 por cento

O desempenho do estoque tem sido irregular nos últimos anos, para se certificar de que você pesquisar a empresa, tanto quanto possível antes de tomar a mergulhar.

Arcelor-Mittal: Aço

Mittal Steel, sob a gestão do magnata do aço indiano Lakshmi Mittal, lançou uma oferta não solicitada para adquirir a Arcelor, a fabricante de aço high-end com sede em Luxemburgo, em janeiro de 2006. Depois de uma batalha de aquisição de cinco meses, que envolveu pílula de veneno e Cavaleiro branco estratégias de defesa públicas de aquisição, os conselhos de ambas as empresas concordaram em uma fusão de iguais. A entidade combinada criou uma das maiores empresas de aço independentes do mundo.

Em fusões e aquisições (M&A), as empresas se defender de aquisições hostis. Uma das estratégias de defesa mais populares inclui perseguir uma fusão ou aquisição com uma empresa “amigável”, conhecido como um cavaleiro branco. Outra estratégia, a estratégia pílula de veneno, tem uma abordagem diferente. Esta opção envolve a criação da empresa pouco atraente para um adquirente, como por níveis crescentes de dívida ou aumentando o número de ações em circulação para diluir o seu valor.

A nova empresa combina os produtores número um e número dois de aço no mundo e controla mais de 10 por cento da produção mundial de aço. Arcelor-Mittal é um fabricante de aço verdadeiramente global, com operações em todos os quatro cantos do mundo e em todos os estágios do processo de produção de aço.