Como colocar eficazmente as suas ordens de negociação

Operadores de câmbio dependem de ordens para tirar proveito dos movimentos de preços, quando eles não são capazes de monitorar pessoalmente o mercado e também para se proteger de movimentos adversos de preços. Se você vai estar negociando moedas, as probabilidades são que você vai estar contando com ordens como parte de sua estratégia global de comércio.

Os dois principais tipos de ordens são pedidos de limite, usado para comprar ou vender a preços mais favoráveis ​​do que os preços atuais do mercado, e ordens de stop-loss, que são usados ​​para comprar ou vender a taxas piores do que os níveis prevalecentes. A principal diferença entre os dois tipos é que você geralmente deseja que os seus pedidos de limite para ficar cheia, mas você não quer que suas ordens de stop-loss para ser disparado.

Isso porque ordens de limite são usados ​​para ter lucro e entrar posições (que você quiser), e stop-loss ordens são usados ​​principalmente para sair posições perdedoras (que ninguém gosta). (A exceção é ordens de entrada de stop-loss, em que você usar uma ordem de stop-loss para entrar em uma posição -. Em uma fuga, por exemplo)

O risco com o uso de ordens é que você falta de ter seu limite ou entrada ordens take-lucro cheio ou que suas ordens de stop-loss são acionados em pontos de preços extremos. O problema aqui é que os mercados têm uma propensão para ir atrás de ordens de stop-loss e se afastando de ordens de limite no ruído rotina de flutuações diárias.

Isso faz onde você coloca suas ordens um fator crítico na sua estratégia global de negociação. Decidir onde colocar ordens é definitivamente mais arte do que ciência, e até mesmo os comerciantes da moeda mais experientes continuamente lidar com a questão de onde colocar as suas ordens.

Factoring no tráfico de espalhar com ordens

comerciantes de moeda on-line enfrentar dois outros fatores complicadores: o tráfico de propagação dos pares de moedas e as políticas de execução de ordens de plataformas de troca de moeda on-line.

A maioria das plataformas online executar na base de que uma ordem de limite para vender é preenchido quando o preço de oferta atinge a taxa de ordem e uma ordem de limite para comprar é preenchido quando o preço de oferta atinge a taxa de ordem.

No caso de perdas de parada, uma ordem de stop-loss para vender é acionado se o preço de oferta atinge a taxa de ordem, e uma ordem de paragem para comprar é executado se o preço de oferta atinge a taxa de ordem. Em ambos os casos, a propagação negociação trabalha contra a ordem, e os comerciantes precisam levar isso em conta.

Por exemplo, você pode ser longo USD / CHF em 1,0250 com um limite, ter fins lucrativos ordem, para vender a 1,0330 e uma ordem de stop-loss para vender a 1,0200. Para o seu lucro take a ser executado, o preço de negociação deve imprimir 1,0330 / 33. Se o maior preço cotado é 1,2329 / 32, não charuto.

Seu stop loss seria aplicado se o preço de negociação já é negociada a 1,0200 / 03- se o menor preço cotado é 1,0201 / 04, o pedido ainda está vivo. Como você pode ver, é freqüentemente um jogo de polegadas jogados fora em milissegundos.

Factoring em níveis técnicos ao fazer pedidos

Muitos comerciantes se concentrar em níveis técnicos para decidir onde colocar as suas ordens. Continuando o exemplo fim da última seção, se houver resistência de uma linha de tendência ou elevações por hora no nível 1,0330, muitas outras ordens de venda podem ser agrupados lá. Se o interesse de venda é forte o suficiente, o mercado pode nunca chegar tão alto porque os vendedores passo em frente ao nível de resistência, começar a vender, e parar a subida dos preços.

No caso do nível de stop-loss, que podem ser colocados no suporte retracement Fibonacci ou baixos diários recentes, que também pode atrair outros comerciantes tecnicamente ocupados para colocar suas paradas no mesmo nível.

Se o mercado começa a se mover mais baixo, os vendedores vão freqüentemente tentam testar os níveis de chave de suporte técnico para ver se eles se conservarem, no processo desencadeando ordens de stop-loss deixadas nesses níveis. As paradas podem ser acionado e o nível excedeu brevemente, só para ver os preços rebote eo apoio, em última análise segurar.

Ficando parado em um top de mercado ou inferior é uma experiência muito frustrante, mas aconteceu a todos em um ponto ou outro. Alguém tem que vender na baixa e comprar na alta.

Margens de erro e de mercado extremos

Uma maneira de evitar ficar parado por extremos do mercado é de levar em consideração uma margem de erro ao colocar suas ordens. Usando uma margem de erro é uma prática bastante sofisticado, mas a ideia é errar do lado de obter a sua ordem de limite preenchido - deixando uma ordem de venda de alguns pontos abaixo dos níveis de resistência-chave ou uma ordem de compra alguns pontos acima dos níveis de apoio.

No mínimo, a margem de erro deve contabilizar o tráfico de propagação do par de moedas que você está negociando.

Para parar as perdas, o conceito é errar no lado de não permitir que a sua paragem para ser disparado - deixando um stop-loss venda ordem vários pontos abaixo dos níveis-chave de apoio e uma ordem de compra de stop-loss acima dos níveis de resistência técnica.

Em ambos os casos, a margem de erro dependerá da volatilidade relativa do par de moedas que você está negociando, bem como a volatilidade do mercado global no momento. De um modo geral, quanto maior for a volatilidade, maior será a margem de erro, e vice-versa.

Usando uma margem de erro nos pedidos colocando também exigem que você repensar a estratégia global do comércio, especialmente em termos de tamanho da posição. Se você estiver indo para colocar stops com uma margem de erro, ea paragem acaba sendo acionado de qualquer maneira, suas perdas serão maiores. Assim, pode ser necessário reduzir o tamanho da posição para mitigar o impacto sobre a sua margem.

A colocação de ordens de stop-loss com base nos níveis técnicos ou financeiros

Em geral, há duas escolas de pensamento quando se trata da base para decidir onde colocar ordens stop-loss:

• paradas técnicas: Colocar uma ordem stop-loss de acordo com os níveis de preços identificados através de análise técnica. Seja qual for a abordagem técnica você optar por seguir, você estará olhando para identificar pontos técnicos fundamentais que, se ultrapassado, irá invalidar a instalação de comércio e sinal de que é hora de sair do comércio.

• paradas Financeiros: Com base na quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar em um determinado comércio. Você pode basear o comércio em uma visão fundamental de desenvolvimentos futuros, mas você está disposto ou capaz de arriscar apenas uma certa quantidade de dinheiro no comércio.

paradas financeiros pode ser atraente para os comerciantes altamente conservadores que não querem arriscar mais do que uma quantia fixa em um único comércio. Se essa é a sua maneira de manter a disciplina de negociação, por todos os meios ir com ele. Note-se que pára financeiros são essencialmente arbitrário e não têm relação com o mercado. Eles são muito mais uma função do tamanho posição e preço de entrada - elementos que você controla - do que qualquer medida mercado objetivo.

escalas técnicas, por outro lado, são baseados na ação do preço passado, que é a única maneira comerciantes concretas têm de medir movimentos de preços futuros. Se GBP / USD falhou repetidamente para negociar acima 1,6215 nas últimas semanas, para escolher um preço aleatória como um exemplo, um movimento acima desse nível sugere que algo mudou.

E o mercado, em sua infinita sabedoria, decidiu que GBP / USD deve movimentar mais. Você não tem nenhuma maneira de saber com certeza se a pausa será prolongada você só pode ir com seu melhor análise.

ordens de base em níveis técnicos em vez de considerações financeiras, mas o fator limitante final é a quantidade de dinheiro em risco.