10 Indicadores mercado de commodities que você deve monitorar

As águas das commodities pode ser perigoso às vezes, e saber como navegar-los é crucial. Mantendo seu olho em onde os mercados estão caminhando - e onde estiveram - vai ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de investimento vencedora. Uma forma de identificar onde os mercados estão indo é para assistir a certos indicadores de mercado.

Os dez principais métricas destacado aqui fornecer uma visão sobre o que os mercados estão fazendo e ajudá-lo a projetar e calibrar uma estratégia de investimento baseada nos fundamentos do mercado.

Índice de Preços ao Consumidor

o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), compilado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), é uma média estatisticamente ponderada de uma cesta de bens e serviços adquiridos pelos consumidores em todo o país. A CPI é a coisa mais próxima de um índice de custo de vida e às vezes é usado para medir as tendências inflacionárias. Se a CPI está subindo, os economistas - especialmente os da Reserva Federal - começar a se preocupar que a inflação está subindo.

Uma subida do IPC pode então resultar em um aumento do Taxa de fundos federais. A CPI é, por vezes discriminados ainda mais no CPI Core, que exclui itens como alimentos e energia. Comparando a CPI com o Core CPI pode lhe dar uma boa idéia de quanto os consumidores, que respondem por dois terços da atividade econômica, estão gastando em commodities, como energia e produtos agrícolas.

relatórios de inventário de AIA

comercializadores de energia são colados aos seus terminais Bloomberg todas as manhãs quarta-feira (em 10:30 EST, para ser preciso), esperando que os últimos relatórios de inventário. Esses relatórios de inventário vêm da Energy Information Administration (EIA), que é o ramo estatística do Departamento de Energia (DOE), e eles actividade detalhes no setor de energia do país.

Eles incluem um resumo das estimativas de abastecimento semanais, de alimentação de óleo em bruto, e as taxas de eliminação (consumo do consumidor), bem como a produção, utilização de refinaria, e qualquer movimento em alterações das existências. Os relatórios de inventário de petróleo EIA não pode obter uma ampla cobertura na imprensa, mas eles têm um impacto direto sobre o preço do petróleo bruto e outros produtos energéticos. Naturalmente, você vai querer controlá-los regularmente. Você pode encontrar todas as informações sobre esses relatórios, indo para o website EIA.

Taxa de fundos federais

Talvez nenhum outro indicador de mercado é como observado de perto por investidores como o Taxa de fundos federais. Quando as negociações imprensa financeira sobre taxas de juro indo para cima ou para baixo, eles estão quase sempre referindo-se à Federal Funds Rate, que é estabelecido pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Este são os bancos de taxas de juros de curto prazo cobram entre si durante a noite para os saldos da Reserva Federal. Quando o Fed quer estimular uma economia lenta, ela tende a diminuir essa taxa de curto prazo.

Por outro lado, se o Fed acredita que a economia está superaquecendo - e, portanto, sujeitas a inflação - que aumenta essa taxa, o que torna a pedir o dinheiro mais caro.

Produto Interno Bruto

Produto Interno Bruto (PIB) é um dos indicadores econômicos mais acompanhados. PIB é essencialmente uma medida de todos os bens e serviços produzidos em um país por consumidores privados, o governo, o setor empresarial e comercial (exportações / importações). PIB, especialmente PIB per capita (Que mede essencialmente o poder de compra a um nível individual), é uma boa indicação da procura provável para a actividade e em matérias-primas.

Video: CPA 10 - Aula 3.0 - Indicadores Econômicos e Conceitos de Economia

Quanto maior o crescimento do PIB, a um país mais provável é gastar mais dinheiro na compra de petróleo bruto, gás natural e outros recursos naturais. Claro, o PIB dá uma grande imagem da paisagem econômica e não necessariamente identificar tendências específicas. Dito isto, sólida e em crescimento do PIB é uma boa medida da saúde econômica e é um indicador de alta de commodities.

correção de ouro de Londres

O ouro é uma mercadoria especial porque é um dos únicos bens que tem um papel monetária. Durante décadas, muitas moedas - incluindo o dólar EUA e a libra britânica - foram fixados em ouro. Mesmo que o presidente Richard Nixon levou os Estados Unidos fora do padrão-ouro em 1971, anunciando assim um regime de câmbio flutuante, o ouro ainda é usado como referência monetária global. O Federal Reserve e outros bancos centrais segurar lingotes de ouro nos cofres para fins monetários, e os economistas, por vezes, usar o ouro como uma medida de inflação.

Video: CPA10 Mód III - Indicadores Econômicos - Dicas Rápidas

Monitoramento de ouro, tanto como uma possível medida de inflação e para a sua estabilidade monetária, é uma boa idéia. os preços do ouro à vista são fixos em Londres diária - no que é conhecido como fixação de ouro de Londres - por cinco membros principais da comunidade financeira. metais preciosos revendedores acompanhar de perto a correção de ouro de Londres e usá-lo como uma referência global para os preços spot do ouro. Você também pode ter uma idéia de onde os preços do ouro estão indo consultando os mercados de futuros, especificamente os preços futuros do ouro COMEX fornecidos pelo Chicago Mercantile Exchange (CME / COMEX).

folhas de pagamento nonfarm

Tal como acontece com o Índice de Preços ao Consumidor, folhas de pagamento nonfarm são compilados pelo Bureau of Labor Statistics. estatisticamente, folhas de pagamento nonfarm incluir o número de indivíduos com salários pagos empregados por empresas em todo o país. Ele não inclui funcionários públicos, empregados domésticos (donas de casa), indivíduos que trabalham no setor sem fins lucrativos, e trabalhadores envolvidos na agricultura.

folhas de pagamento nonfarm incluir informações sobre cerca de 80 por cento da força de trabalho total do país, e este número é muitas vezes usado para determinar os níveis de desemprego. O relatório da folha de pagamento não-agrícola é liberado mensalmente, na primeira sexta-feira do mês, e não inclui ao emprego total de vez disso, ele mostra uma variação entre os níveis de emprego atuais e os níveis de emprego anteriores, medida pelo Novo número de empregos acrescentou. Quanto maior o número, maior a economia e os mais pessoas contratadas pelas empresas - que todos os meios que os consumidores têm mais dinheiro para gastar.

Embora a ligação é indireta, os números da folha de pagamento não-agrícola mais elevadas pode ser interpretado como um sinal de alta para os mercados de commodities.

Índice de Gestores de Compras

o Índice de Gestores de Compras (PMI), divulgado pelo Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM), é um índice composto e um bom indicador da atividade manufatureira total, o que, por sua vez, é um indicador importante da atividade econômica global. O setor manufatureiro é um grande consumidor de commodities, como petróleo bruto e gás natural, e uma forte sinais PMI que os fabricantes estão fazendo bem e são propensos a gastar dólares adicionais em commodities. O PMI é liberada em 10:00 EST no primeiro dia útil de cada mês.

Índice Reuters / Jefferies CRB

o Índice Reuters / Jefferies CRB é o índice de commodities mais antigo e é uma das referências das commodities mais amplamente seguido no mercado. Embora os índices de commodities têm suas deficiências - por exemplo, eles controlam apenas commodities em contratos futuros, ignorando assim importantes commodities como aço - eles são a melhor medida de onde os mercados de commodities como um todo está dirigindo. O Índice de CRB Reuters / Jefferies faixas 19 commodities, tudo a partir de petróleo bruto e de prata para o milho e níquel.

Dólar americano

Mantendo seu olho no que o dólar EUA está fazendo é fundamental para uma variedade de razões. dólares norte-americanos são a moeda facto do mundo, por isso a maioria das commodities cruciais do mundo, a partir de petróleo bruto e ouro ao cobre e café, custam em si. Qualquer mudança no dólar tem um impacto indireto sobre esses mercados importantes. Por exemplo, as empresas integradas de energia (os maiores) têm operações em todo o mundo e muitas vezes lidar com a moeda local na área em que está operando. Qualquer mudança na moeda local / fora dos EUA. taxa de câmbio do dólar tem um impacto direto sobre a forma como as empresas são responsáveis ​​por lucros e despesas, bem como outras métricas.

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petróleo bruto WTI

West Texas Intermediate (TMI) de óleo em bruto é um dos pontos de referência mais amplamente seguido no complexo de energia. TMI é um alto grau e de baixo teor de enxofre, em bruto produzido no prémio Oeste do Texas. Esta luz, sweet crude é negociado na seção NYMEX da Chicago Mercantile Exchange (CME / NYMEX), através de um contrato de futuros, que é amplamente citado na imprensa financeira e em relatórios de analistas como referência para os preços globais do petróleo. Mais importante, os jogadores da indústria de usá-lo como referência para os preços globais do petróleo.

Claro, porque o preço do CME / NYMEX WTI refere-se apenas à luz, crudes doces, o preço dos pesados, crudes azedo vai ser diferente. Atualmente, a maioria dos pesados, crudes ácidos são preços em relação aos seus homólogos mais leves e mais doces.