Uma introdução aos futuros de commodities mercados

Nos mercados de futuros, indivíduos, instituições, e às vezes os governos transaccionar com o outro em commodities para fins especulando preço-hedging e, tentando fazer (ou salvar) dinheiro.

Uma companhia aérea, por exemplo, pode querer usar futuros para entrar em um acordo com uma empresa de combustível para comprar uma quantidade fixa de combustível de jato por um preço fixo por um período fixo de tempo. Esta transação nos mercados de futuros permite que a companhia aérea para se proteger contra a volatilidade associada com o preço do combustível de aviação.

Embora os usuários comerciais são os principais jogadores na arena de futuros, os comerciantes e investidores também usam o mercado futuro para lucrar com a volatilidade dos preços através de várias técnicas de negociação.

Uma dessas técnicas de negociação é arbitragem, que tira proveito de discrepâncias de preços entre diferentes mercados de futuros. Por exemplo, em um comércio de arbitragem, você comprar e vender o contrato futuro do petróleo bruto simultaneamente em diferentes plataformas de negociação, com a finalidade de capturar discrepâncias de preços entre estes locais.

Os mercados futuros são administrados pelas várias bolsas de commodities, como a Chicago Mercantile Exchange (CME) e na Intercontinental Exchange (ICE).

Video: Como investir no Mercado Futuro? - O que é BM&F?

Investir através dos mercados de futuros exige um bom entendimento de contratos de futuros, opções sobre futuros, forwards, se espalha, e outros produtos derivados.

A maneira mais direta de investir nos mercados de futuros é abrir uma conta com um futures cOMISSÃO merchant (FCM). A FCM é muito parecido com uma casa de corretagem tradicional (tais como Schwab, Fidelity, ou Merrill Lynch), exceto que ele tem permissão para oferecer produtos que negociam nos mercados de futuros. Aqui estão algumas outras maneiras de se envolver em futuros:

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  consultor de negociação de commodities (CTA): O CTA é um indivíduo ou empresa licenciada para negociar contratos futuros em seu nome.

  Video: CAFÉ (ICF) Índice Contrato Futuro - Estratégias para investidores

• operador de piscina Commodity (CPO): O CPO é semelhante a um CTA, exceto que o CPO pode gerir os fundos de vários clientes em uma conta. Esta partilha fornece alavancagem adicional quando da negociação de futuros.

• índices de mercadorias: Um índice de mercadorias é um valor de referência, semelhante à Dow Jones ou o S&P 500, que controla um cesto dos produtos mais líquidos. Você pode acompanhar o desempenho de um índice de commodities, que lhe permite, essencialmente, “comprar o mercado.” Uma série de índices de commodities estão disponíveis, incluindo o Sachs Commodity Index Goldman eo Índice CRB Reuters / Jefferies.

Estes exemplos são apenas algumas maneiras de acessar os mercados de futuros.

Uma série de organizações regular os mercados de futuros, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Estas organizações monitorar os mercados para evitar fraudes de mercado e manipulação e para proteger os investidores de tal atividade.

Negociação de futuros não é para todos. Os mercados de futuros, contratos e produtos são extremamente complexos e requerem uma grande quantidade de mestria pelo mesmo os melhores investidores. Se você não sente que você tem um bom controle sobre todos os conceitos envolvidos na negociação de futuros, não basta saltar para futuros - você pode perder muito mais do que seu principal.

Se você não está confortável negociação de futuros, não se preocupe. Você pode investir em commodities em várias outras maneiras.