Combinando posições de opção

Muitos investidores usam uma posição combinação para opções, tais como opções de venda como uma forma de seguro para posições de ações existentes. Você pode comprar opções de venda para as unidades populacionais que você possui, bem como para aqueles que não é seu, porque segurando o activo subjacente não é um requisito nos mercados de opções listados.

UMA posição combinada pode ser estruturado de duas maneiras distintas:

• Ações e opções para uma única ação subjacente

• Várias opções para um único estoque subjacente

Além de criar um gráfico de risco para uma única ação ou posição opção, você também pode criar aqueles para posições combinadas. Isto vem a calhar, dando-lhe acesso fácil ao perfil recompensa para a posição e, mais importante, seu perfil de risco.

opções de negociação com estoque

Três posições combinação básica para ações de longo e opções incluem o seguinte:

• Uma posição colocar casado

• Uma posição call coberta

• Uma posição gola

Em cada caso, de ações de longo está emparelhado com uma longa put, uma chamada curta, ou ambos para melhorar o risco e / ou recompensa potencial. posições combinação similar pode ser aplicado a uma posição de estoque curto.

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Você pode manter uma posição de ações e opções de compra no mesmo estoque para mudar o perfil de risco ou recompensa para o estoque, ou você pode manter posições de opções sem segurar uma posição no subjacente.

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Você pode construir várias posições de combinação usando várias opções para capitalizar sobre certas condições de mercado ou para melhorar o risco e / ou recompensa potencial. condições de mercado diferentes incluem o seguinte:

• volatilidade relativamente alta

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• volatilidade relativamente baixa

• movimento de estoque Sideways

• movimento de estoque direcional (para cima ou para baixo)

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Depois de formular uma visão ou identificar uma tendência de mercado, você pode combinar diferentes preços de exercício e opções para variar risco e recompensa.

Perfil de uma posição combinada

Pode conceber gráficos de risco para as posições de combinação pelo primeiro desenho do gráfico de risco para cada situação individual e, em seguida, sobrepondo-los. Você, então, verificar para ver se os riscos ou recompensas para qualquer posição proporcionar um tampão para os riscos ou recompensas ilimitada ou limitada, mas de alta para a outra posição.

Isto é mais bem compreendida através de exemplo. A figura mostra o gráfico de risco para uma posição de venda casada, aquele que combina ações de longo e uma longa put para o mesmo estoque.

Este comércio cria um perfil de risco-recompensa que é semelhante a uma chamada de longa, uma vez que você conta para o prémio put no preço de equilíbrio. Ao adicionar a opção de venda, você minimizar as perdas para o estoque. Ao mesmo tempo, as suas recompensas potenciais permanecem ilimitado após a contabilização para o novo ponto de equilíbrio.