Plano de negócios declaração de fluxo de caixa: fundos totais em
A declaração de fluxo de caixa rastreia cada dólar, uma vez que entra em sua empresa de pequeno porte - e não um segundo antes. Você não pode mostrar a receita sobre as vendas, por exemplo, até que você realmente ter o pagamento em mãos. A seguir estão as fontes de renda que a declaração de fluxo de caixa Faixas:
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Recibos em vendas: Themoney você tomar com a venda de seus produtos ou serviços aparecem nesta seção, mas apenas depois de serem depositados no banco. Faturamento de um cliente pode ser o suficiente para gerar uma entrada de receita em sua declaração de renda, mas você não pode incluir o valor na sua declaração de fluxo de caixa até que você tenha um comprovante de depósito para mostrar para ele.
Dividendos e juros de renda: Qualquer interesse que você faz em suas contas bancárias de negócios ou quaisquer ganhos da sua carteira de investimento aparecem nesta seção - E se os pagamentos vêm em durante o período de declaração.
Capital investido: Se sua empresa recebe financiamento de investidores, na data em que o dinheiro chegue o seu negócio, ele é introduzido aqui em sua declaração de fluxo de caixa.
A declaração de fluxo de caixa Broad Street Emporium mostra que a loja de presentes arrecadou US $ 740.000 em dinheiro no ano passado. Que sincroniza número com entradas na demonstração de resultados da empresa e do balanço.
Veja como funciona: A demonstração de resultados mostra renda bruta de US $ 729.000 e rendimentos de dividendos e juros de US $ 3.000.
Video: Fluxo de Caixa
Além disso, o balanço mostra que a empresa também recebeu US $ 5.000 de capital de investimento de seus proprietários. (Este dinheiro é refletida na entrada para o capital investido, que passou de US $ 195.000 ao ano anterior, para US $ 200.000 no ano passado.)
Video: Planilha de Fluxo de Caixa 3.5 - Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE)
Além disso, a empresa arrecadou US $ 3.000 em contas a receber em aberto no ano passado (mostrado no balanço como uma redução em contas a receber de $ 18.000 a $ 15.000). Juntos, esses fundos totalizam US $ 740.000, exatamente como indicado pela declaração de fluxo de caixa. Ta-da!