Como projetar o fluxo de caixa para o seu sem fins lucrativos

Video: O Que é Fluxo de Caixa? - Como Fazer um Fluxo de Caixa?

UMA de projecção do fluxo de caixa é um subdocumento de seu orçamento sem fins lucrativos que as estimativas não só quanto dinheiro você vai receber e passar ao longo de um ano, mas também quando você vai receber e gastar. Ele quebra seu orçamento em incrementos de tempo. Algumas organizações criar trimestral (três meses) projeções, alguns mensais, alguns semanalmente. É uma boa idéia para fazer o planejamento de fluxo de caixa mensal.

Video: Como Projetar Metas Utilizando a Ferramente Fluxo de Caixa

Embora as organizações doadoras e grandes doadores estão propensos a querer ver o seu orçamento (e pode querer ver a versão que compara as projeções para valores reais), sua projeção de fluxo de caixa geralmente é um documento para você, sua placa, e possivelmente uma fonte de empréstimo .

Para configurar uma projeção de fluxo de caixa, comece com uma cópia do seu orçamento e adicionar detalhes para os nomes de todas as várias categorias. Por exemplo, em “Foundation Grants,” escrever os nomes de cada fundação de que você agora receber dinheiro e de qualquer a partir do qual espera receber uma subvenção. Adicionar os mesmos tipos de detalhes para as suas categorias de despesas.

Video: Curso Gratuito: Fluxo de Caixa

Projetar para a frente, indo para trás. Soa contraditório, não é? Criar colunas para os concluída mais recentemente três meses de seu ano. Vá através de seus registros. Coloque toda a renda recebida nos períodos apropriados, e anotar todas as suas despesas nas categorias corretas e períodos de tempo. Não se preocupe se você esqueceu qualquer categoria. Tendo estes valores reais para o passado recente ajuda a ver padrões de receitas e despesas.

Agora, começar a projectar: ​​Volte para cada item de linha e anote a quantidade estimada que é devido em cada período mensal. Comece com os itens “fáceis” - como o aluguel que é uma quantidade constante devido em um determinado dia ou parte patronal de impostos sobre os salários federais. Então olha para as contas consistentes que variam ao longo do tempo.

Video: Fluxo de Caixa previsto e realizado

Se as suas contas são altas durante os meses de inverno porque a sua agência está usando o forno mais, não se esqueça de projetar esse aumento. Se você gerenciar uma horta comunitária durante o verão que aumenta o consumo de água, projeto para esse aumento também.

Como você entrar no fluxo de fazer previsões, é fácil tornar-se muito otimista sobre o seu rendimento esperado. Se você aplicou a uma bolsa que você não é apenas certo sobre, não colocá-lo em sua projeção de fluxo de caixa. Se o seu evento anual de angariação de fundos levanta entre US $ 25.000 e US $ 32.000 cada ano, projeto de US $ 25.000 em renda.

O motivo? Você não terá qualquer problema em saber o que fazer quando você tem mais dinheiro do que o previsto, mas você pode ter um problema tornando-se um déficit! Sua projeção de fluxo de caixa é suposto para avisá-lo se você está prestes a ficar aquém.

Você está quase terminado neste momento. Como próximo passo, olhar para trás em seus registros financeiros para ver quanto dinheiro você tinha no início do primeiro mês de sua projeção de fluxo de caixa. Coloque este número em uma linha “Balance Forward” como o primeiro item renda para o seu primeiro período de mês. Adicioná-lo a todos os rendimentos para esse mês e subtrair as despesas desse mês.

A diferença dá-lhe a próxima quantia “Balance Forward” que pertence no topo de linha para a próxima coluna do resultado do Próximo período mensal. E continuar. O saldo de cada mês é constantemente transportado para o topo.