Lendo relatórios financeiros para fórmulas de fluxo de caixa

Você está interessado em uma empresa, então você está lendo seus relatórios financeiros. Parte do teste de uma operação viável é ter dinheiro suficiente para manter a empresa vai. Use as seguintes fórmulas para se certificar de que uma empresa tem muito dinheiro para continuar operando.

• Fluxo de caixa livre mostra quanto dinheiro a empresa ganha a partir de suas operações que possam realmente ser colocados em uma conta poupança para uso futuro.

  Fluxo de caixa livre = caixa gerado pelas atividades operacionais - As despesas de capital - dividendos em dinheiro

• retorno de caixa sobre as vendas aborda especificamente quanto dinheiro está sendo gerado por vendas.

  Video: Configurar Relatório de Fluxo de Caixa - Treinamento iBRsistemas

  
  
  
  

  retorno de caixa sobre as vendas = Fluxo de caixa de atividades operacionais divididos por vendas líquidas

• índice de cobertura da dívida de caixa atual permite saber se uma empresa tem dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades de curto prazo.

  Video: Conheça os Relatórios da Planilha Fluxo de Caixa 4.1

  Atual cobertura da dívida cash ratio = Fluxo de caixa de atividades operacionais divididos pelo passivo corrente média

• índice de cobertura de fluxo de caixa Verifica se a empresa tem dinheiro suficiente para cobrir as suas contas e crescimento financeiro.

  O fluxo de caixa índice de cobertura = Fluxo de caixa das atividades operacionais, divididas pelas necessidades de dinheiro