Ganhar dinheiro com a análise fundamental
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Se você estiver interessado em análise fundamental, você está olhando provavelmente para escavar em relatórios da empresa por uma razão, que é mais provável para ganhar dinheiro. A análise fundamental pode ser rentável. Se você é capaz de encontrar valor oculto em uma empresa ou seu estoque e comprar antes de outros investidores descobrir o que você sabe, você vai ganhar dinheiro uma vez que o resto de Wall Street capturas até você.
Colocar uma etiqueta de preço em uma ação ou título
Se você já se perguntou se uma ação é “barato” ou “caro”, a análise fundamental pode ser uma grande ajuda. A análise fundamental ajuda a entender exatamente o que você está recebendo quando você compra um investimento.
Digamos que você tem a oportunidade de comprar uma árvore que, literalmente, cresce notas de dólar. Parece ótimo, né? Quanto você deve pagar para a árvore? Você pode ser tentado a pagar milhões de dólares, especialmente se os outros têm suas carteiras para fora e começar a licitação.
Mas, a análise fundamental pode ajudá-lo de forma inteligente colocar um preço sobre esta planta incrível. Fazendo algumas perguntas e fazer alguma diligência, você pode realmente chegar a um preço correto. O agricultor diz que a árvore cresce 20 notas de um dólar por mês. Ele também diz que a árvore provavelmente vai morrer em um ano e, em seguida, parar de crescer dinheiro. Por último, o agricultor promete pagar-lhe US $ 20 por mês, se, por qualquer motivo, a árvore pára de crescer dinheiro em menos de um ano. De repente, esta árvore que cresce dinheiro não soa tão maravilhoso.
Conhecendo esses detalhes fundamentais, a árvore pode ser fixado o preço. Você já sabe a árvore deverá gerar cerca de US $ 240 ao longo dos próximos 12 meses até que murcha e morre. Então, é a árvore de US $ 240? Não tão rápido. Lembre-se, a árvore não vai crescer de US $ 240 imediatamente. Você tem que esperar um ano para obter todo o maço de dinheiro - como você só vai colher US $ 20 por mês. Porque você tem que esperar um ano para obter os US $ 240, a árvore vale menos de US $ 240. Isso é por causa da valor temporal do dinheiro - um princípio fundamental para a análise fundamental - o que essencialmente significa um dólar recebido agora vale mais do que um recebeu amanhã. Portanto, se há uma guerra de lances para a árvore que impulsiona o preço mais de US $ 240, você sabe para ir embora com base em sua pesquisa fundamental.
Ser rentável por ser um “contrarian”
Sendo um analista fundamentais de sucesso pode ser muito solitário. Se você está tentando fazer dinheiro a partir do estudo de uma empresa e determinar a empresa vale mais do que o preço das ações, você está apostando que outros investidores de licitação para o estoque está errado.
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A análise fundamental, por conseguinte, é um tanto em desacordo com o teoria de mercado eficiente. teoria do mercado eficiente diz que a tentativa de bater o mercado por escolha de ações vencedoras é fútil. o forma forte da teoria de mercado eficiente diz que toda a informação que é cognoscível sobre uma empresa é refletido no preço das ações de uma empresa. Então, vamos dizer que depois de ler este livro você cavar através de demonstrações financeiras de uma empresa e descobrir que uma empresa tem grandes perspectivas. teoria do mercado eficiente sugeriria que você não é a primeira pessoa a descobrir isso, e que outros investidores já compra o estoque com a mesma informação.
Mas antes que você jogue suas mãos para cima e dar-se sobre a análise fundamental, existem algumas ressalvas para a teoria do mercado eficiente digno de nota. Mais importante, enquanto as acções podem refletir todas as informações a longo prazo, pode haver períodos de curto prazo quando os preços pode excessivamente subida ou descida devido ao otimismo ou pessimismo extremo e fugaz. Por exemplo, muitas ações de alta tecnologia dispararam durante o final dos anos 1990, com os investidores lance os preços das ações na idéia de que eles valer uma fortuna no futuro. Os analistas fundamentalistas, olhando para o fato de muitas das empresas não ganhar dinheiro e nunca, evitado a bolha dot-com. Eventualmente, os fundamentos preso a eles e muitos dos stocks desabou 90% ou mais. Em alguns casos, as empresas falhou completamente.
Para lucrar com a análise fundamental, você tem que ser confortável ir contra a multidão - ou em Wall Street linguagem - ser um contrarian. Quando outros investidores são excessivamente entusiasmado com um estoque, eles lance o preço tão alto que é praticamente impossível para qualquer pessoa para ganhar dinheiro. Um contrarian não estaria comprando essas unidades populacionais.