O mundo das mercadorias

Todos os diferentes preços das commodities em lugares diferentes fornecer uma potencial oportunidade de fazer lucro para o investidor inteligente, especialmente entre a comunidade de fundos de hedge no Reino Unido e em todo o mundo. As instituições financeiras de todas as formas e tamanhos se acumularam nos mercados de commodities nos últimos decades- acordo com algumas estimativas, os activos sob gestão em fundos relacionados a commodities em geral estão se aproximando de US $ 410 bilhões.

comerciantes baseados em investimento são uma parte importante dos mercados de commodities, em alguns casos nanismo os participantes originais do mercado - os produtores de commodities (minas e produtores de energia) e seus usuários finais (grandes empresas e governos). A tabela mostra o tamanho dos diferentes mercados de commodities global e do porte financeiro do volume de negócios.

Não sem surpresa dada a sua importância, petróleo e gás natural dominar com faturamento anual de US $ 23 trilhões (embora esse número também inclui uma enorme quantidade de transações especulativas), enquanto as contas de produção físicos reais para apenas US $ 2,3 trilhão.

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(Nota: ‘Open interesse’ refere-se ao número de opções e contratos futuros que não foram fechadas no final de uma negociação especial dia- alguns observadores do mercado acreditam que um grande número indica mais atividade e liquidez para o contrato.)

Fonte: Reserva Federal da Austrália - mais detalhes disponíveis no IDEIAS local na rede Internet.

Os grandes mercados de commodities têm crescido inexoravelmente nas últimas décadas. Aqui estão alguns exemplos.

O mercado financeiro para futuros de petróleo (West Texas) com base cresceu de US $ 30 bilhões em 1990 para US $ 120 bilhões em 2011, seguido de perto por negociação de futuros em ouro, que aumentou de cerca de US $ 25 bilhões para pouco mais de US $ 60 bilhões. Crescimento em alguns outros mercados de commodities tem sido um pouco subjugado por contraste.

Em 1990, os mercados do gás natural, trigo, cobre e açúcar foram todos correndo em menos de US $ 10 bilhões por ano, enquanto em 2011 que tinha aumentado para US $ 50 bilhões para o cobre e cerca de US $ 15 bilhões para o açúcar e trigo.

Como esses mercados globais de commodities cresceu em tamanho (tanto física em termos de produção e financeiramente em dólares duros), que também se tornou volátil. Esta tabela mostra a volatilidade dos retornos diários de investir em uma gama de commodities (para comparação, os dados de ações está incluído).

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Com apenas uma exceção estes números sugerem que o desvio-padrão (a medida de volatilidade do ativo) de retornos diários aumentou em todos os principais mercados desde 2007, indicando que a volatilidade aumentou em todos os mercados. (Nota: Um desvio padrão mais elevado implica mais volatility- um desvio padrão inferior significa menor volatilidade.)

Fonte: Reserva Federal da Austrália - mais detalhes disponíveis no IDEIAS local na rede Internet.