10 Considerações tostão-chave para empresas

Embora o preço da ação de um tostão estoque é muitas vezes ditada pelos resultados dos relatórios financeiros da empresa, esses resultados financeiros são, em última análise derivado de operações. Você precisa prestar muita atenção a fatores operacionais de uma empresa e conceitos relacionados ao fazer suas decisões de investimento. Os seguintes dez conceitos-chave pode ter um grande impacto sobre o sucesso ou fracasso de uma empresa.

Barreiras à entrada

UMA barreira à entrada qualquer problema ou obstáculo que uma empresa deve superar a fim de vender para um mercado específico. Por exemplo, se uma empresa quer vender um novo medicamento de prescrição, recebendo a aprovação da FDA representa uma barreira à entrada. Para abrir uma fábrica em uma cidade com uma escassez de mão de obra, uma barreira à entrada pode estar recebendo o suficiente funcionários.

Quanto maior as barreiras para se envolver em uma linha de indústria ou empresa, mais difícil será para a empresa para começar nesse espaço.

Barreiras à entrada pode ser baseada em vários fatores, incluindo altos regulamentos, a falta de mão de obra especializada, aprovações necessárias governamentais, concorrentes pré-existentes, custos de materiais, e muito mais. Tudo o que faz com que seja difícil para uma empresa para estabelecer-se e vender produtos específicos para a atos específicos de mercado como uma barreira à entrada.

Idealmente, você quer investir em empresas que são estabelecidas e fazendo bem em uma indústria com barreiras muito altas. Isso limita a quantidade de nova concorrência tem de enfrentar. Imagine um tostão estoque com a aprovação da FDA para uma droga que combate a uma doença grave. A empresa já limpou o maior obstáculo, e de quaisquer empresas que procuram tirar no mesmo mercado terá de conseguir o mesmo desembaraço. E mesmo se eles finalmente claro que barreira à entrada, pode não ser muito mercado para a esquerda.

Vantagens competitivas

UMA vantagem competitiva existe para uma empresa quando ela se encontra em uma situação benéfica não compartilhada por seus concorrentes. Imagine uma empresa que tem melhor acesso a uma força de trabalho qualificada, é capaz de produzir produtos para menos, ou faz com que maiores lucros a partir de seus serviços.

Nem toda empresa tem vantagens sobre a concorrência, mas a maioria das empresas pode apontar para, pelo menos, algumas maneiras que eles têm uma vantagem. Corporações que utilizam essas vantagens têm o potencial para fazer muito bem, especialmente em relação aos seus concorrentes que não gozam do mesmo benefício.

Olhe para as empresas tostão que estão cientes e alavancar a sua vantagem competitiva. Seja cauteloso das empresas que não parecem estar se beneficiando de qualquer vantagem específica, não estão conscientes disso, ou não estão aproveitando ao máximo.

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quota de mercado (e espaço para crescimento)

Cada empresa que vende seus produtos ou serviços tem uma parte do mercado total disponível. Por exemplo, se um tostão estoque vende metade do estoque mundial total de waffle, que tem uma quota de mercado de 50 por cento.

Você definitivamente quer saber o que quota de mercado de uma empresa goza, mas você está em uma posição ainda melhor se você entender se essa porcentagem está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Crescimento da quota de mercado total de uma empresa demonstra expansão adoção pelos clientes de seus serviços.

Idealmente, você quer possuir tostão no crescimento de indústrias que também estão expandindo sua participação de mercado, tomando negócio longe de seus concorrentes diretos. Enquanto a empresa mantém essas tendências, ea indústria mantém seu crescimento, o seu investimento poderia funcionar muito bem.

diversidade de clientes e dependência da empresa

Algumas empresas têm um ou dois outros clientes- têm milhares. Por ter uma maior diversidade de clientes, a empresa está isolada de choques que podem vir com a perda de alguns deles.

Contraste isso com um designer de armas militares com apenas dois clientes, sendo que ambos vêm de contratos com o governo. Se o governo cancela um dos seus contratos, o evento iria dizimar as ações da empresa e, possivelmente, colocá-lo fora do negócio.

Para algumas empresas tostão não é apenas realista para que eles tenham numerosos clientes.

Você também quer cuidado com as empresas tostão estoque com muitos clientes, mas que obter uma parte significativa da sua actividade a partir de um pequeno subconjunto desses clientes. Sempre que uma empresa é dependente principalmente em um número menor de clientes, eles estão se expondo e seus acionistas a riscos.

aliados

Aliados são mais importantes com empresas tostão do que grandes corporações. Quando uma empresa está nos primeiros estágios de seu ciclo de vida e está tentando sobreviver, as vantagens que as alianças fortes fornecem pode ter o maior impacto.

Algumas das maiores empresas de todos os tempos se apoiou pesadamente em suas alianças com outros jogadores fortes em sua indústria. Com o direito corporações, organizações ou indivíduos em seu canto, um estoque pode avançar muito rapidamente.

propriedade insider

Quando os executivos e gestores de uma empresa possuir uma elevada percentagem das ações, que geralmente é um bom sinal. Chamado propriedade insider, isso significa que a gestão é financeiramente investido nas fortunas das ações e, como tal, tem uma motivação adicional para a empresa a fazer o bem.

posições acionárias Insider, assim como relatórios financeiros corporativos, são uma questão de registro público. Você pode ver facilmente a porcentagem exata de propriedade privilegiada de informação em qualquer lugar financeira é exibido.

propriedade Insider, de 10 a 30 por cento é geralmente um sinal positivo. Se esse percentual de participação está aumentando ao longo do tempo, isso é um sinal ainda melhor, pois significa que os jogadores-chave estão a acumular ações.

Você não quer propriedade insider para ir muito alto, porém. Evite empresas onde uma participação de controlo de ações, ou próximo a ela, está nas mãos dos principais executivos. Qualquer propriedade tempo insider fica maior do que cerca de 30 por cento, os jogadores-chave terá um tempo muito mais fácil controlar a empresa. Uma participação acionária superior a 50 por cento dá a gerência do poder para fazer o que quiserem sem medo de perder seus empregos, o que não é necessariamente nos melhores interesses dos acionistas.

Prestando atenção para uma quantidade saudável de propriedade privilegiada, com essa quantidade crescente ao longo do tempo, você pode saber que os insiders estão comprometidos com a empresa. Enquanto insiders são muitas vezes errado com a sua compra e venda de tempo, ele ainda pode adicionar à sua diligência quando se analisa qualquer tostão estoque.

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A propriedade institucional

As empresas devem divulgar o nível de propriedade institucional, ou propriedade por entidades como fundos mútuos, fundos de hedge, bancos de investimento e outros investidores profissionais. Muitas instituições podem facilmente deslocar dezenas de milhões de dólares com um único comércio.

Um alto grau de propriedade institucional é um bom sinal, porque demonstra que o estoque é digno de interesse por analistas profissionais. Quando um analista de nível superior trabalhando para um fundo mútuo multi-bilionária compra 5 por cento das ações de uma empresa, a maioria dos investidores acredita que ele fez extensa devida diligência e sente as ações são um bom investimento. Às vezes, essas ações acabam por ser sábio, mas nem sempre.

Tenha em mente que a maioria dos investidores institucionais gerenciar centenas de milhões, se não bilhões, de dólares. Eles geralmente têm restrições quanto ao tamanho e tipos de empresas podem investir, e eles raramente são autorizados a investir em ações tostão. Devido a isso, muitas vezes você vai ver tostão sem propriedade institucional em tudo, mas essa situação não é necessariamente um sinal de alerta ou indicador de que a empresa é uma escolha de investimento pobres.

posicionamento

Cada empresa luta por uma posição em sua mente. Você pode ter opiniões sobre o qual fast food gosto melhor, que cereal é mais saudável, ou que empresa de telefonia celular oferece o serviço mais confiável. Estas empresas manter um espaço em sua mente, e mesmo que as suas opiniões não estão certas, você age como se eles são.

Quando uma empresa entende como ele e seus concorrentes estão posicionados nas mentes dos clientes potenciais e é capaz de ajustar esse posicionamento quando necessário, suas ações podem ter um significativo, embora um pouco intangível, vantagem.

Os consumidores querem comprar café da Colômbia, vinhos de França, artigos militares da América e charutos de Cuba. Empresas desses países têm uma vantagem de posicionamento para vender os bens que acabamos de mencionar, quando comparado com fornecedores de café do Canadá, vinho de Honduras, artigos militares de Laos, e charutos da Nova Zelândia.

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Quando um tostão estoque está desfrutando de uma posição forte na mente dos prospects (assumindo essa posição é uma forma positiva), então ele tem uma vantagem competitiva. Se os clientes acreditam que o software a moeda de ações é mais rápido, ou de suas vitaminas são menos caro, ou seu trem de alpinismo é mais seguro, então eles devem ver o aumento das vendas para quem procura o software rápido, vitaminas de baixo custo, ou equipamento de alpinismo seguro.

Procure tostão que detêm uma posição na mente dos clientes potenciais ou que estão cultivando e desenvolvendo um. Ao mesmo tempo, evitar aqueles tostão cujas empresas parecem não representar qualquer coisa digna de nota.

O segredo de taxas queda bandeira

Você ter um custo inicial, chamado de taxa de queda bandeira, quando você chegar em um táxi. Essa taxa é, para além e independente das taxas de percurso subseqüentes.

Muitas indústrias cobrar taxas bandeira queda. Toda vez que um cliente incorre em uma taxa inicial set, independentemente das despesas, posteriormente, que são baseados em tempo, distância, ou a quantidade, que é a bandeira queda em ação.

Você pode ter sido vítima de bandeira já cair se você configurar uma nova conta de telefone celular. A maioria das empresas de telefonia móvel exigem que os clientes pagar “uma taxa de criação de conta” ou “taxa de ativação inicial.” Cada novo cliente paga essa quantia, independentemente do plano de telefone que compra ou o quanto eles usam o telefone.

Qualquer tostão estoque que aumenta suas taxas de bandeira queda sem afetar seus novos números de cliente deve ver um salto em sua receita. Enquanto o tostão estoque está coletando quantidades mais elevadas, como forma de aumentar os lucros ou rendimentos, ao contrário de ser um movimento desespero devido a questões financeiras, em seguida, que a empresa pode representar uma forte perspectiva de investimento.

É tudo sobre receitas recorrentes e atrito

Uma empresa que goza de cobrança recorrente, tais como taxas de assinatura mensal, é mais fácil de analisar do que as empresas com vendas imprevisíveis ou sem receitas recorrentes. Se ele cobra dez dólares por mês, e ela dobra seus números de assinante, você pode antecipar que suas receitas também dobrará.

receitas recorrentes torná-lo fácil de analisar uma empresa, porque você pode saber quanto dinheiro vai estar chegando. Enquanto a empresa mantém a sua contagem de assinantes cresce, ele também deve crescer como uma empresa e ver os benefícios em sua cotação.

Sempre que você está olhando para um negócio com receitas recorrentes, o fator mais importante é a sua taxa de atrito, o que indica quantos clientes ele está perdendo. Dez por cento de crescimento em novos assinantes é grande, mas não se tem uma taxa de atrito de 20 por cento.