Considerando a relação preço-lucro ao investir
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o preço-lucro razão ou PE (Por vezes referido como uma múltiplo) Indica o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro que eles têm a ganhar por ano. Por exemplo, se um investidor compra um estoque com um P / E de 15, ele está disposto a pagar US $ 15 para cada dólar de lucro, ou 15 vezes o salário para uma cota de ação. Outra maneira de olhar para ele é que vai demorar 15 anos para ganhar de volta o seu investimento nos lucros da empresa.
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o / P E proporção é um bom critério para a verificação de um estoque do valor em relação ao mercado mais amplo e os seus concorrentes. Use as seguintes diretrizes para estabelecer seu requisito mínimo para a compra de uma bonificação:
Abaixo do P / E de o S&P 500 Index: A regra de ouro é olhar para as ações abaixo do P / E da S&P 500 Index, que calcula a média em torno de 18.
Abaixo da média da indústria P / E: Se seu estoque tem um alto P / E, compará-lo com o P / Es dos seus concorrentes e setor da indústria como um todo. Se uma empresa P / E é maior do que a de seus concorrentes, o estoque é provavelmente sobrevalorizada.
As exceções notáveis: indústrias de mais rápido crescimento têm maior P / Es, por isso não desconto automaticamente um estoque com um P / E de 18 anos - ele ainda pode ser um estoque valor bom. Muitas dessas ações de crescimento são menores do que os do S&P 500.
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Um estoque sem P / E significa que a empresa registrou perdas. Você quer investir em empresas rentáveis para garantir a estabilidade do pagamento de dividendos. Ações com P / ES superior a 20 significa que os investidores estão dispostos a pagar mais por US $ 1 de lucro, porque eles esperam lucros para ver um crescimento significativo. Ações com P / Es superior a 40 são esperados para ver um crescimento muito forte, mas normalmente esse nível de P / E significa o estoque é apenas sobrevalorizada. Stocks sem ou excessivamente elevado P / Es são compras especulativas, e não investimentos.