Ferramentas da reciclagem: rácios de valorização

Uma vez que você começar a usar ferramentas de rastreio de ações, você provavelmente vai ser viciado. Para os investidores de valor (que abraçam a análise fundamental), os seguintes parâmetros são importantes para ajudar em casa sobre os valores corretos.

Video: Processo de reciclagem do PEBD

Relação preço / lucro

O / E ratio P (rácio preço-lucro) é uma das razões mais amplamente seguido, e muitos consideram que a relação de avaliação mais importante (e que pode ser considerado um rácio de rentabilidade bem). Ele amarra o preço atual da ação ao lucro líquido da empresa. Os ganhos líquidos são o coração ea alma da empresa, por isso sempre verifique esta relação.

Todas as coisas são consideradas, você provavelmente vai querer proporções baixas (menos de 15 anos é bom, menos de 25 anos é aceitável). Se você está considerando um estoque de crescimento, você definitivamente quer uma relação menos de 40 anos (a menos que existam circunstâncias atenuantes que não são refletidas na relação P / E).

Geralmente, os investidores iniciantes devem ficar longe de ações que têm P / ES maior do que 40, e definitivamente ficar longe se o P / E é em três dígitos (ou superior), porque isso é muito caro. P Caro / Es podem ser perigosos, como essas unidades populacionais têm grandes expectativas e são muito vulneráveis ​​a uma correcção acentuada. Além disso, definitivamente, ficar longe de ações que ou não têm nenhuma relação P / E ou que mostram um negativo P / E. Nesses casos, é uma ação onde a empresa está perdendo dinheiro (perdas líquidas). Uma empresa que está perdendo dinheiro significa que a compra de ações não está investindo - é especular.

Video: Reciclador de entulhos da construção civil - QUEIXADA - RECICLAGEM DE ENTULHOS

Certifique-se de seus parâmetros de busca têm um mínimo P / E, digamos, de 1 e um máximo de entre 15 (para large cap,, estoques estáveis ​​que pagam dividendos) e 40 (para ações de crescimento), de modo que você tem alguma medida de segurança ( ou sanidade!).

Se você quiser especular e encontrar ações para ir em curto (ou comprar coloca diante), duas abordagens se por:

• Você pode colocar em um P mínimo / E de, digamos, 100 e um máximo ilimitado (ou 9.999 se é necessário um número) para obter stocks muito caros que são vulneráveis ​​a uma correção.
• A segunda abordagem é colocar em um P máxima / E de 0, o que indicaria que você está à procura de empresas com perdas (rendimentos abaixo de zero).

Tenha em mente que o curto-circuito é arriscado e é uma forma de especulação, então o caminho mais seguro e mais seguro é investir em ações ligadas a qualidade, as empresas rentáveis ​​a longo prazo.

Relação preço / Livro

Um grande valor é o (B P /) rácio preço-to-livro. Isso se compara o preço das ações (capitalização de mercado) para o valor patrimonial líquido (valor ou “livro”) da empresa subjacente. Idealmente, a relação deve ser de 1-to-1, onde o valor de mercado eo valor contábil estão em paridade, mas você não encontrará geralmente isso. Só sei que quanto mais próximo do valor de mercado é o valor contábil, melhor o valor. A relação P / B inferior a 4 é optimal- se é mais elevada, está a ficar demasiado caro.

Video: Reciclagem Filtro de Óleo

Um valor de mercado que é muito maior do que o valor contábil pode indicar um estoque sobrevalorizado, então pisar com cuidado aqui. No campo de índice P / B do estoque do screener, considere entrar em um mínimo de 0, mas fazendo o máximo 4, porque a compra de um estoque cuja capitalização de mercado é quatro vezes maior do que o valor contábil da empresa está ficando caro.

Relação Preço / Vendas

Em termos de cálculo, essa proporção é semelhante à relação P / B, mas basta substituir o valor contábil com o total de vendas anuais. Mais uma vez, um preço de venda-a-(P / S) para uma razão de perto é positivo. Quando a capitalização de mercado excede em muito o número de vendas, em seguida, o estoque se inclina para o lado caro.

Em campo / S P o estoque do screener, considere entrar em um mínimo de 0 ou deixe em branco. Um bom valor máximo seria 3.

Quociente

Pode obter o rácio PEG (crescimento do preço-lucro) quando você divide rácio P / E da ação pela sua taxa de crescimento dos lucros de ano para ano. Tipicamente, quanto menor a PEG, o melhor valor do estoque. Uma proporção de PEG sobre 1,00 sugere que o estoque é sobrevalorizada, e uma razão de 1,00 é considerado sob valorização. Portanto, quando você usa o PEG ratio em uma ferramenta de rastreamento de ações, deixe em branco o mínimo (ou 0), e usar um máximo de 1,00.

Outros índices de avaliação

Alguns screeners ações podem incluir outros rácios. Uma boa é a média ROI de cinco anos (retorno sobre investimento), o que lhe dá uma boa idéia de força financeira de longo prazo do estoque. Outros podem ter um ROI médio de três anos.

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Porque esta é uma média (percentagem) em cinco anos, fazer uma pesquisa para um mínimo de 10 por cento e um máximo ilimitado (ou basta ligar 999 por cento).