Ferramentas de medição de liquidez de negócios

Video: Instrumentos de marcação e medição #DIY • Oficina de Casa

medidas de liquidez de negócios são destinadas a avaliar a liquidez total de uma empresa usando tanto dados como apresentados em um ponto no tempo, bem como os recursos disponíveis para um negócio (mas não necessariamente apresentados nas demonstrações financeiras básicas) hoje ou no futuro. A seguir estão as ferramentas de medição de liquidez:

• Disponível atual capital de giro: É de capital de giro líquido atual da empresa e acrescenta capital disponível que pode ser acessado durante os próximos 12 meses. Esta figura, então, precisa ser ajustado para ter em conta quaisquer outros factores, tais como termos de fornecedores estendidos que impactar a liquidez da empresa.

  Video: review de ferramentas de medição para iniciantes

  No exemplo abaixo, dois pontos devem ser observados. Primeiro, em 2012, a capacidade de obtenção de empréstimo foi reduzido para dar conta de $ 1 milhão em estoque obsoleto. Neste exemplo, o banco tornou-se preocupado com o valor deste inventário e decidiu eliminá-lo da capacidade da empresa para pedir emprestado.

  Em segundo lugar, em 2013, $ 1,5 milhões foram adicionados de volta para a conta para o fato de que a empresa foi capaz de garantir condições de pagamento de fornecedores para o próximo ano. Com efeito, a empresa garantiu uma fonte “permanente” de capital para o ano de vendedores oferecendo prazos alongados (e proporcionando assim mais capital para operar o negócio).

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  Caixa taxa de queimadura: Calcula a média fluxo de caixa negativo (Definido como lucro ou prejuízo líquido acrescido de despesa de depreciação) da empresa está experimentando em uma base periódica (geralmente mensal). Queimam taxas representam pontos de dados fundamentais para os investidores tentando entender quanto tempo a empresa vai levar até que se torne fluxo de caixa positivo. Este valor, em seguida, dirige quanto capital é necessário para apoiar a empresa durante os períodos de queima de caixa negativo.

  Para XYZ Atacado, Inc., a taxa de consumo de caixa da empresa foi de aproximadamente US $ 60.000 por mês em 2013. A equação para calcular este seria a de tomar a perda líquida anual da empresa, adicionar novamente as despesas de depreciação, e depois dividi-lo por 12 para calcular a taxa de queimadura mensal.

• análise de disponibilidade de liquidez: O conceito com esta análise é calcular o potencial de liquidez disponível que pode ser aproveitado a partir de ativos da empresa e compará-lo com a dívida atual total (fixado com os ativos). A idéia é avaliar se quaisquer fontes “inexplorado” do capital estão disponíveis no balanço. Abaixo, cerca de US $ 1,5 milhões em potencial e real de liquidez está disponível (mesmo que as medidas de solvência pintar uma situação muito mais difícil).

  
  ferramentas de medição de liquidez.

As ferramentas de medição de três liquidez fornecidas representam apenas uma pequena amostra de toda a lista de potenciais medições de liquidez ferramentas disponíveis. Ao contrário das medidas de solvência de negócios, medidas de liquidez tendem a ser personalizado para questões específicas da empresa e da indústria, a fim de gerir adequadamente e compreender liquidez em qualquer ponto no tempo. O conceito-chave, no entanto, permanece o mesmo, porque você sempre deve ter uma compreensão clara do que o capital ea liquidez está disponível para sua empresa (a qualquer momento), a fim de gerir adequadamente os seus interesses comerciais.