Plano de negócios declaração de fluxo de caixa: total de recursos fora
Esta seção da sua declaração de negócios de fluxo de caixa mostra onde o dinheiro foi. Você pode notar um número de entradas que não aparecem como despesas na sua declaração de renda - como edifícios e equipamentos, a redução da dívida de longo prazo e distribuições aos proprietários.
A razão é porque esses desembolsos não resultam diretamente do custo de fazer negócios e, portanto, eles não estão listados na declaração de renda, embora eles são monitorados na demonstração de fluxo de caixa.
Custo das mercadorias adquiridas: Esta rubrica inclui todos os produtos e materiais que você pagos durante o período de declaração de fluxo de caixa. Não importa se você vendeu a mercadoria que você adquiriu ou se eles entraram em seu inventory- se você pagou para adquiri-los durante este período declaração, eles aparecem aqui.
$ 461.000 foram gastos para o custo dos bens adquiridos - um número que corresponde-se com a entrada de $ 448.000 para o custo dos produtos vendidos mostrado na demonstração de resultados da empresa, mais um aumento balanço dos estoques da empresa de US $ 13.000.
Vendas, gerais e administração: Esta rubrica abrange os pagamentos que você fez para o chamado despesas gerais, incluindo tudo, desde clips de papel para folha de pagamento. Quando o dinheiro realmente deixa suas mãos, você entra as despesas aqui. Vendas, gerais e despesas de administração tomou $ 127.000, incluindo US $ 126.000 mostrado na demonstração de resultados e um pagamento para baixo de US $ 1.000 no passivo circulante, mostrado no balanço.
Video: DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa
A despesa de juros: Esta entrada reflete o interesse que você paga durante o período de declaração de fluxo de caixa, seja para empréstimos de curto prazo ou de longo prazo que sua empresa tenha tomado para financiar tudo, desde compras de estoque de edifícios e equipamentos. A empresa pagou US $ 24.000 em despesas com juros.
Impostos: Este item de linha reflete o pagamento de impostos que você fez durante o período de declaração de fluxo de caixa. A empresa pagou US $ 22.000 em impostos.
Edifícios e equipamentos: itens caros que a sua empresa comprada aparecem como ativos em seu balanço e na forma de depreciação sobre sua declaração de renda. No momento em que você realmente fazer a compra, o valor do seu pagamento de compras mostra-se aqui na sua declaração de fluxo de caixa. Os proprietários da loja de presentes também gastou US $ 5.000 em equipamentos.
a redução da dívida de longo prazo: Essa entrada inclui o dinheiro que você pagou para reduzir qualquer de suas dívidas de negócios. Eles gastaram US $ 4.000 na redução da dívida de longo prazo, que você vai ver refletido como um aumento em ativos equipamentos e uma diminuição de passivos de longo prazo no balanço
Distribuições aos proprietários: Se a sua empresa faz um lucro e seu balanço é forte, você está em uma posição para dar algumas recompensas financeiras de volta para os proprietários do negócio. Se você fizer isso, digite distribuições ou pagamentos de dividendos nesta área da demonstração de fluxo de caixa. A empresa distribuiu US $ 85.000 de volta para os donos da loja de presentes ao longo do ano, trazendo o total de fundos para US $ 728.000.