Como gerenciar várias contas de fundos em timeslips sálvia

Você pode criar fundos adicionais contas no sábio Timeslips para qualquer cliente que precisa de mais de uma conta de fundos. Se você criar várias contas de fundos, considerar a criação de várias contas bancárias.

Várias contas bancárias são opcionais, mesmo se você criar várias contas de fundos. Timeslips cria uma conta bancária, Padrão intitulado, para cada cliente, e você pode atribuir vários fundos de contas de clientes para a conta bancária. No entanto, a criação de contas bancárias separadas para cada conta de fundos pode ajudar você a gerenciar os saldos em contas de fundos de clientes.

Primeiro, vamos examinar o recurso de contas bancárias, porque como você criar contas de fundos, você atribuí-los a contas bancárias. Portanto, se você estiver indo para usar contas bancárias separadas para cada conta de fundos, você precisará configurá-los antes de configurar contas de fundos.

Se você pretende usar várias contas de fundos, contas bancárias pode ser útil porque você pode usá-los para organizar fundos de informações da conta.

Embora as contas dos fundos são específicos para cada cliente, contas bancárias não são. Em vez disso, eles estão disponíveis para todos os clientes.

Você pode usar contas bancárias para agrupar e classificar os fundos transações de conta de qualquer maneira que seja significativa para sua empresa. Por exemplo, você pode manter os fundos para alguns clientes em um banco e os fundos para outros clientes em outro banco.

Ou você pode simplesmente ter diferentes contas bancárias para os fundos na mesma instituição bancária. Em Timeslips, você pode classificar os relatórios que listam contas de fundos e transações de fundos por conta bancária, de modo que você pode ver os fundos representam a atividade dividida por conta bancária.

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Apesar de contas bancárias em Timeslips não tem que corresponder a contas bancárias em instituições bancárias, muitas pessoas acham que é conceitualmente útil se eles fazem.

Para criar uma conta bancária ou editar uma conta existente, siga estes passos:

1. Escolha Configuração → Bancos Contas para abrir a janela de contas bancárias.

2. Clique no botão New (para criar uma conta) ou clique duas vezes em um nome de conta (para editar uma conta existente).

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   Em ambos os casos, a caixa de diálogo de conta bancária Entry aparece.

   

3. Digite um nome para a conta bancária.

4. Abra o Aplica-se a lista e escolha os tipos de encargos que esta conta bancária pode pagar.

   Video: Como fazer vários canais com uma conta no Youtube

   Suas escolhas são taxas Somente, custa apenas, ou todas as acusações.

5. Abrir a lista Tipo e selecione os tipos de transações que você pode entrar para esta conta bancária.

   Suas escolhas são A / R (contas a receber transações), Fundos, ou A / R e fundos.

6. (Opcional) No campo Descrição, digite os detalhes da conta, como o endereço do banco.

7. Se você quiser alterar as descrições padrão que Timeslips usa em fundos de conta das operações atribuídas a essa conta bancária, faça as alterações nas descrições padrão na seção Transações.

8. Clique em OK para salvar as alterações.

9. Clique em Concluído para fechar a janela de contas bancárias.

Você pode alterar as descrições padrão para a conta padrão que Timeslips estabelece para todos os clientes a partir da janela de conta bancária Entry. Basta editar a conta padrão.