Quais são fechados fundos de obrigações mútuas?

A maioria dos fundos de obrigações mútuas são open-ended, e alguns não são. Os fundos fechados são um universo em si mesmos. Ao contrário de fundos abertos, fundos fechados têm um número finito de ações. O preço do fundo não refletem diretamente o valor dos títulos dentro do fundo. o rendimento nem refletem diretamente o rendimento dos títulos na cesta.

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No investimento-falar, o líquido valor patrimonial (NAV) do fundo, ou o preço dos títulos dentro do fundo, podem diferir significativamente o preço do próprio fundo.

Oferta e demanda para um fundo fechado pode ter mais influência sobre o seu preço do que os títulos reais que detém. Os fundos fechados tendem a ter taxas elevadas de gestão (quase sempre mais de 1 por cento por ano), e eles tendem a ser mais voláteis do que os fundos abertos, em parte porque eles são muitas vezes aproveitados.

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Os fundos fechados são negociadas como ações (sim, mesmo os fundos de obrigações fechados), e que o comércio durante todo o dia. Você compra e vendê-los através de qualquer corretora - não diretamente da empresa de fundo mútuo, como você pode fazer com a maioria dos fundos mútuos.

Todos os fundos fechados são gerenciados ativamente. Existem 631 fundos fechados, dos quais 414, ou cerca de dois terços, são fundos de obrigações. A taxa média anual destes fundos de obrigações, por Morningstar, é relativamente robusto 1,27 por cento.

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Se você comprar um fundo fechado, você deve escolher uma venda com um desconto para o NAV, não um prêmio. Estudos mostram que fundos fechados com desconto tendem a ver melhor desempenho (semelhante a ações de valor superando ações de crescimento).