Os comerciantes e os hedgers em investir energia
Petróleo e gás natural apresentam muitas maneiras diferentes para investir além de apenas as Exxons e BPs do mundo. Negociação de futuros de energia é um tal oportunidade. Então, o que exatamente faz a negociação de futuros envolve?
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Este é um daqueles casos em que soa exatamente como ele é: futuros são simplesmente um instrumento de investimento pelo qual alguém se compromete a comprar ou vender uma quantidade específica de unidades por um preço específico com uma data de entrega conjunto no futuro. A única variável no lugar é o preço do contrato.
Existem dois tipos principais de comerciantes de futuros:
especuladores: Embora a mera frase especulador de petróleo evoca imagens duras de bilionários gananciosos caminhadas preços do petróleo e causando a média Joe consideravelmente mais dor na bomba, há um pouco mais do que isso. Os especuladores são levados a tomar uma posição comprada ou vendida em uma mercadoria para fazer um lucro. Eles estão fazendo uma aposta, e eles não são tão mal como você pode imaginar.
Na verdade, os especuladores desempenham um papel crítico no mercado de futuros. Lembre-se, esses investidores não manipular o mercado como se fosse uma marionete, mas sim identificar uma tendência específica e, em seguida, lucrar com sucesso a partir dele. Especuladores assumem o risco de que outras pessoas não querem participar, e no processo, eles tornar o mercado mais fluido.
hedgers: Um indivíduo ou grupo na esperança de minimizar o risco de preço irá estabelecer um hedge de curto ou longo em uma commodity. Seu objetivo é o de gerir eficazmente o risco de futura volatilidade dos preços. As companhias de petróleo e gás natural bloquear rotineiramente em um preço para a produção futura.
Por exemplo da EnCana Corporation tem aproximadamente 1,5 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf / d) de sua produção 2013 gás natural objeto de hedge utilizando contratos de preço fixo em uma média de US $ 4,39 por milhão de pés cúbicos (MCF) na New York Mercantile Exchange (NYMEX) , bem acima do preço spot médio projetado para o ano.
Hedgers empregar duas técnicas diferentes:
A cobertura curta é um dos produtores de estratégia pode ser usada para garantir um preço da commodity para entrega futura. O hedger essencialmente estabelece uma posição de futuros curta enquanto ainda possuir a mercadoria. Se o preço da commodity cai, o valor da posição vendida compensa algumas das receitas perdidas no momento da entrega.
A cobertura longa envolve tomar uma posição de futuros longa para proteger contra futuros aumentos de preços.
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Além dessas categorias específicas, o estilo que você adotar para contratos futuros de comércio também afeta diretamente como você negociar futuros contratos. Os comerciantes de futuros geralmente caem em uma das duas classes:
Dia de Comércio: Dia comerciantes realizar vários comércios ao longo do dia. Eles estão focados em entrar e sair em um período relativamente curto de tempo. O investidor médio individual simplesmente não têm tempo ou disciplina para o comércio adequadamente dia. Dia negociação é difícil para os investidores iniciantes para aprender, e você também pode rapidamente acumular comissões e taxas que podem reduzir o seu retorno global.
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negociação Posição: Este estilo de negociação é a sua estratégia típica buy-and-hold. É muito mais fácil do que a troca do dia para aprender e não requer estar na frente de um computador o dia todo.