Que negocia futuros?
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Essencialmente, dois tipos de pessoas negociar contratos futuros. O primeiro são os produtores e consumidores comerciais de mercadorias que utilizam os mercados futuros para estabilizar tanto seus custos (no caso dos consumidores) ou as suas receitas (no caso dos produtores). O segundo grupo é composto por comerciantes individuais, bancos de investimento e outras instituições financeiras que estão interessados em usar os mercados futuros, como forma de gerar lucros comerciais.
Ambos os grupos aproveitar a liquidez e alavancagem os futuros mercados para implementar suas estratégias comerciais.
Se você nunca se envolver nos mercados de futuros, é importante saber quem você está contra. Eu examinar o papel destes hedgers e especuladores das seções a seguir para que você está pronto para lidar com a concorrência.
Noções sobre o hedge
hedgers são os produtores e consumidores de produtos reais. Ambos os produtores e consumidores entrar nos mercados de futuros com o objetivo de reduzir a volatilidade dos preços nos produtos que compram ou vendem. Hedging dá a essas empresas comerciais a oportunidade de reduzir o risco associado às flutuações de preços diários através do estabelecimento de preços fixos de produtos primários por meses, às vezes até anos, com antecedência.
Hedgers pode ser em ambos os lados de uma transação no mercado futuro, a buy side ou o vender lado. Considere alguns exemplos de entidades que utilizam os mercados de futuros para fins de cobertura:
Os agricultores que pretendam estabelecer preços estáveis para os seus produtos usam contratos futuros para vender seus produtos aos consumidores a um preço fixo por um período fixo de tempo, garantindo assim um fluxo fixo de receitas.
empresas de energia elétrica que fornecem energia para clientes residenciais podem comprar eletricidade nos mercados de futuros, para manter seus custos fixos e proteger sua linha de fundo.
Empresas de transporte cuja actividade depende do preço do combustível se envolver nos mercados de futuros para manter os custos fixos de combustível durante períodos de tempo específicos.
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A verdade sobre os especuladores
Por alguma razão, o termo especulador carrega alguma conotação negativa, como se especulando é um ato pecaminoso ou imoral. Na realidade, os especuladores desempenham um papel importante e necessário no sistema financeiro global. Na verdade, sempre que você comprar um estoque ou uma ligação, você está especulando. Quando você acha que os preços estão subindo, você compra. Quando eles vão para baixo, você vende. O processo de descobrir onde os preços estão indo e como lucrar com isso é a essência da especulação.
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Nos mercados de futuros, os especuladores fornecem liquidez muito necessária que permite a muitos intervenientes no mercado para combinar com sua compra e venda de ordens. Especuladores, muitas vezes simplesmente conhecido como comerciantes, comprar e vender contratos de futuros, opções e outros produtos negociados em bolsa através de uma plataforma electrónica ou um corretor, para lucrar com as flutuações de preços. Um comerciante que pensa que o preço do petróleo está subindo vai comprar um contrato de futuros do petróleo bruto para tentar lucrar com o seu palpite. Esta ação adiciona liquidez aos mercados, o que é valioso porque a liquidez é um pré-requisito para o funcionamento harmonioso e eficaz dos mercados de futuros.
Quando os mercados são líquidos, você sabe que você vai ser capaz de encontrar um comprador ou um vendedor para os seus contratos. Você também sabe que você vai ter um preço razoável porque a liquidez oferece-lhe um grande grupo de participantes do mercado competindo por seus contratos. Finalmente, a liquidez significa que quando um número de participantes são transacionar no mercado, os preços não vão ser sujeitos a flutuações de preços extremamente selvagens e imprevisíveis. Isso não significa que a liquidez elimina a volatilidade, mas certamente ajuda a reduzir.
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No final do dia, tendo um grande número de participantes do mercado é positivo, e os especuladores desempenham um papel importante com a liquidez que adicionar aos mercados de futuros.