Como banqueiros de investimento pode usar o balanço para localizar armadilhas e oportunidades
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Os bancos de investimento pode usar o balanço para a sua vantagem. Considere isto: quando os indivíduos encontrar um planejador financeiro, uma das primeiras coisas que eles fazem é criar um declaração patrimônio líquido. A declaração patrimônio líquido descreve todos os activos detidos e todos os passivos devidos pelo indivíduo.
Com apenas um olhar, o planejador financeiro pode criar um conjunto de prioridades para a pessoa a alcançar. Da mesma forma, um banqueiro de investimento pode obter uma opinião rápida sobre as oportunidades e as deficiências de uma empresa por olhar para o balanço financeiro, incluindo
Oportunidade de aumentar a alavancagem: Um dos principais truques de bancos de investimento está ajudando as empresas a vender títulos de dívida a aumentar o seu nível de alavancagem. Ao implantar mais dívida, dependendo de onde as taxas de juros são, as empresas podem empurrar a sua rentabilidade para cima e apaziguar e agradar detentores de ações. Quando uma empresa utiliza dívida para impulsionar o lucro, que por sua vez aumenta o retorno sobre o capital investido no negócio.
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O aumento da dívida pode funcionar nos dois sentidos para uma empresa. Os investidores podem estar satisfeitos com os retornos maiores usando a dívida, mas a mudança também aumenta o risco. Maior alavancagem pode ser perigoso se o fluxo de caixa de uma empresa cai e os pagamentos de juros transformar onerosa. É por isso que a alavancagem é muitas vezes referida como uma “faca de dois gumes”.
Localização usa para o dinheiro: Uma grande pilha de dinheiro sentado no balanço atrai a atenção de banqueiros de investimento e torna-los salivar como um dos cães de Pavlov. Especialmente quando as taxas de juros estão baixas, como eram durante grande parte do início dos anos 2000, ter dinheiro sentado de braços cruzados pode ter um alto custo de oportunidade, ou seja, as empresas estão perdendo melhores retornos em outros lugares.
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Os bancos de investimento vai se aproximar de empresas com dinheiro na mão para possíveis usos desse dinheiro, incluindo fusões e aquisições (M&A) actividade.