É o mercado sobrevalorizado? Usando o indicador buffett

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Muitas vezes, os grandes investidores olhar para indicadores do que está acontecendo no mercado de ações global. O Indicador de Warren Buffett é um indicador, denominado que porque provavelmente porque ninguém está olhando para ele. Buffett compara o PIB (produto interno bruto, conforme calculado pelo Bureau of Labor Statistics) com o valor total de mercado de ações no S&P 500, a maior índice de mercado.

Uma variante do Indicador O buffet é baseada no Wilshire 5000.

Você pode chamar esse indicador da rácio de mercado-tampão em relação ao PIB. Como um proporção expressa como uma fracção, o numerador é o valor de mercado, e o denominador é o PIB. Você pode derivar tanto o número do PIB eo valor de mercado a partir de dados econômicos da Reserva Federal. O Fed refere-se ao valor de mercado como “Valor de Mercado de Acções em Circulação.”

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Se a figura valor de mercado é maior do que o PIB, então você deve ser menos agressivo em sua abordagem investimento de ações. Se o valor de mercado é muito maior, em seguida, reduzir a sua exposição ao mercado de ações. Se o número do PIB é maior do que o valor de mercado, em seguida, considerar “shopping” para alguns stocks bom valor para adicionar ao seu portfólio.

Por exemplo, se o valor de mercado para o S&P 500 $ 9 trilhões e o PIB é $ 10 trilhões, em seguida, a proporção é de 90 por cento (ou $ 9 trilhões de dividido em $ 10 trilhões). Nesse caso, o mercado de ações não é considerado sobrevalorizado, de modo que o indicador não será uma preocupação (pelo menos não de acordo com o Indicador de Buffett).

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O indicador começa a ser uma preocupação quando o numerador (o valor de mercado) excede o denominador (o número do PIB). Se isso persistir por mais de um quarto, em seguida, ele indica que o mercado de ações entrou sobrevalorizado território.

Mesmo se o mercado está ligeiramente sobrevalorizado, que não é uma razão para pânico. É apenas uma razão para cortar investimentos adicionais. Durante o primeiro semestre de 2015, este indicador ultrapassou 128 por cento. A última vez que o indicador estava em que a alta de um nível foi durante o período da bolha da Internet / tecnologia de 1999 a 2000, quando atingiu 153 por cento. Lembre-se, um indicador de alta Buffett sugere que é hora de ser cauteloso. Não se apresse em ações neste nível-adiar ou reduzir o seu investimento potencial.