As saídas de fiança 2008 do governo e o efeito sobre commodities e mercados de investimento
Porque os bancos fornecer a liquidez necessária e disponibilidade de crédito para a economia global para funcionar, a interrupção no sistema bancário interrompido mercados de commodities, mercados de capitais e da economia real. O que começou como várias contas inadimplentes em uma subseção do mercado imobiliário acabou interrompendo a economia mundial - e, com ela, os preços para tudo, desde petróleo bruto e alumínio para milho e soja.
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Video: Economia no Sofá #1
À medida que os dias mais sombrios da crise começaram a diminuir, o governo EUA (seguido pelos governos de todo o mundo) tomou medidas sem precedentes para tentar estabilizar o sistema financeiro. Essas ações incluídas nacionalização dos bancos, um passo tão estrangeiro na América e assim incompatível com os valores americanos que muitos estavam detestava pela intervenção do governo no setor privado.
Video: Mercado Futuro - FGV - GFCA ABC06 - 2008
Fonte: Federal Reserve Bank
Outros governos também tomou medidas para conter a crise em todo o mundo. Islândia optou pela nacionalização por ter o governo detém os bancos, e Irlanda, Espanha, Grécia e Alemanha garantida depósitos. Rússia escolheu o financiamento do governo extra, enquanto Austrália cortou as taxas de juros.
Você precisa estar familiarizado com os acontecimentos da crise financeira global de 2008 (GFC), porque eles tiveram um grande impacto sobre a economia em geral e de commodities, em particular. Se você estiver interessado em pesquisar as causas profundas da crise, e para mais informações sobre o GFC e suas consequências, confira os seguintes livros:
O Big Short: Inside the Doomsday Machine, por Michael Lewis (W. W. Norton & Company)
Demasiado grande para falhar: The Inside Story of Como Wall Street e Washington lutou para salvar o sistema financeiro - ea si mesmos, por Andrew Ross Sorkin (Viking Adult)
The Greatest Trade nunca: O Behind-the-Scenes história de como John Paulson Defied Wall Street e fez história financeira, por Gregory Zuckerman (Crown Business)
Às vezes, mesmo os maiores técnicas de gestão de risco não pode substituir o senso comum. Muitos profissionais da indústria afirmam que 2008 foi um acontecimento imprevisível, aquela que ocorre apenas a cada geração ou século.
No entanto, muitos especialistas do setor que seguiram os mercados aplicado perto senso comum e viu que o setor imobiliário estava em uma bolha. Os investidores astutos o suficiente viu que esta bolha imobiliária iria ter um efeito cascata em todas as classes de ativos, porque muitos ativos estavam interligados através de instrumentos complexos derivativos.
Video: Commodities, cosa sapere
Esses investidores astutos foram capazes de gerir adequadamente este risco e posicionar suas carteiras de realmente beneficiar deste evento. John Paulson, o gestor de fundos hedge de Paulson & Co., foi capaz de gerir o risco da bolha imobiliária e generosamente beneficiar da crise, retornando mais de 570 por cento em 2008, enquanto a maioria das outras instituições financeiras foram hemorragia bilhões de dólares em perdas.
Portanto, com o julgamento correto, análise e abordagem (e, sim, um pouco de sorte), o investidor astuto e sábio pode ainda navegar com sucesso até mesmo esse risco em grande escala.