Como controlar o fluxo de dinheiro em sua bar
Seu fluxo de caixa
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Se você acha que manter o seu talão de cheques equilibrado é um desafio, considere quão difícil é quando você não sabe o que seu salário (neste caso, suas vendas) vai ser e quando ele pode encontrar o seu caminho para você.
Este exemplo mostra como o fluxo de caixa oscila ao longo de um mês. No exemplo, tinha que ser suposições feitas sobre o seu negócio para colocar este exemplo em movimento, então aqui está o que os pressupostos são:
Você começou o mês sem dinheiro em sua conta.
Video: Como fazer uma planilha excel de fluxo de caixa diario simples
Você está trabalhando em um mês de 30 dias.
Video: Sistema Fácil de Fluxo de Caixa para Restaurantes, Pizzarias, Bares, Lanchonetes etc..
Suas vendas são constantes em US $ 2.500 por dia.
Video: Como Criar Previsão de Fluxo de Caixa para Bar & Restaurante com 3 Dicas Práticas | Matheus Lessa
O aluguel é de R $ 2.000 cada mês, pago no dia 15.
Suas despesas operacionais (como os custos dos alimentos, trabalho e assim por diante) são 88 por cento de suas vendas.
Você paga metade de suas contas por semana (no dia 7, 14, 21, e 28) ea outra metade no último dia do mês (dia 30). Algumas pessoas incluem salários na categoria conta aqui.
Metade dos seus clientes pagar em dinheiro, enquanto os outros pagam com cartões de crédito.
As empresas de cartão de crédito cobram de 3 por cento da transação total para o privilégio de levar seus cartões. Eles depositar os fundos restantes em sua conta bancária com um tempo de atraso de três dias.
Você deposita o seu dinheiro todos os dias.
Depois de tudo dito e feito, você termina o mês com um pouco de dinheiro sobrando e você não correr para fora ao longo do caminho. Bem feito! Mas quando você percebe o quão pouco você tinha em alguns dias do mês, você pode ver que depositar o seu dinheiro regularmente (pelo menos algumas vezes por semana) é essencial.
Pense em como atrasos na transmissão de suas taxas de cartão de crédito, gastar dinheiro extra quando você compra algo em massa, e assim por diante, pode afetar o seu fluxo de caixa. Lotes para estar atento!