Procure realmente grandes apostas de investimento no futuro

Goste ou não, as decisões dos bancos centrais e os políticos mover mercados. Muitos investidores no Reino Unido são suficientemente assustados com esse poder onipotente que eles se envolvem em um jogo perigoso de risco sobre o risco de Off (apelidado de RoRo). Quando os bancos centrais afrouxar a política monetária, o risco está de volta e todo mundo parece migram para ações.

Mas às vezes a inépcia dos políticos (como a sua incapacidade para resolver a crise da Zona Euro com determinado, a ação United) faz com que um pânico do mercado, e de repente os investidores passar a uma fase de risco fora, despejando ações arriscadas em favor dos chamados ativos seguros, como títulos.

Este comércio RoRo é perigoso porque encoraja as pessoas para o excesso de comércio e descobrir uma maneira de segunda-adivinhar os mercados e da elite política. Fundamentalmente, isso também significa que os investidores de alguma forma tem que desenvolver poderes de clarividência sobre o futuro. A esse respeito, os investidores privados têm o mesmo problema que a maioria dos fundos de hedge: ninguém sabe o que vai acontecer a seguir e, particularmente, não como as decisões políticas-chave podem afetar a economia global.

Talvez, porém, que a falta de conhecimento não é tanto um impedimento como uma forma de nivelar o campo de jogo entre os fundos de hedge e indivíduos. Talvez o diligente e perspicaz pode olhar para as mesmas grandes tendências (os sinais macro) e elaborar sua própria estratégia de negociação tática de curto prazo.

Se for esse o caso, o que se move grande você deve estar procurando que podem mudar profundamente os mercados financeiros globais? Cinco grandes tendências sugerem-se, todos bastante auto-explicativo, e cada um com a sua própria, implicação investimento bastante óbvia:

• O retorno da inflação: Em algum momento as grandes economias ocidentais vão recuperar o suficiente para que os preços começam a subir. A construção pode crescer, e os salários começam a aumentar. Mais ao ponto, os banqueiros centrais podem tentar converter toda a sua intervenção monetária na nova oferta de dinheiro, a adição de óleo para o fogo. Quando isso acontece, você poderá ver medidas de inflação, como os índices de preços e de preços ao consumidor de varejo atirar para cima. Isso seria um sinal de venda óbvio para todas as obrigações convencionais (não-indexados ligados).

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  caos japonês: O governo japonês está a executar-se um enorme déficit orçamentário, a fim de relançar a sua economia. Este priming bomba fiscal e monetária resultou em uma expansão maciça da dívida pública japonesa, a mais de 200 por cento do PIB. No momento em que o déficit está sendo financiado pelos poupadores japoneses, mas logo que o Japão começa a correr um déficit em conta corrente - e há novos compradores de títulos japoneses mais locais surgem - o seu governo tem que começar a pensar em financiar suas exigências de investidores externos.

  Esses investidores estão presumivelmente vai querer maiores taxas de juros, o que poderia paralisar os orçamentos locais. Isso levaria uma possível corrida aos títulos do Estado japonês e um súbito declínio acentuado no valor do iene japonês em relação ao dólar.

• Recuperação no mercado imobiliário dos EUA: Eventualmente, o mercado imobiliário dos EUA vai preços mínimos para fora, com em regiões-chave de estabilização e, em seguida, mesmo aumentando. Se e quando isso acontece, o resultado pode ser um impulso para a confiança do consumidor dos Estados Unidos, os níveis renovadas de empréstimo pessoal e mais novos começos home-construção.

  Isso seria uma boa notícia para nós ações de construção de casa, uma boa notícia para a China como o consumidor norte-americano começa a passar de novo e uma boa notícia para o dólar americano.

• China em ascensão: Como a China continua a expandir sua economia de consumo, as taxas de inflação locais devem permanecer em níveis elevados. Eventualmente os consumidores chineses vão optar por gastar mais de seu dinheiro em bens de consumo locais e taxas de juros vão começar a subir: uma boa notícia para as ações chinesas locais e da moeda renminbi.

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• Pânico sobre o status econômico dominante dos EUA: O mercado imobiliário dos EUA pode se recuperar, mas muitos investidores continuam extremamente preocupados com dívidas enormes do governo e déficit enorme. A força de vontade combinada da elite política dos EUA pode trabalhar para fora uma maneira de combater esta montanha enorme dívida, mas uma possibilidade é que as dívidas vão continuar a subir eo dólar começar a se enfraquecer.

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  Os investidores podem optar por mudar muitas de suas participações de obrigações do Tesouro dos Estados Unidos no exterior, colocando ainda mais pressão descendente sobre o dólar e estimulando um pânico sobre a força do dólar. Esta desvalorização da moeda pode empurrar as taxas de inflação locais e causar um aumento repentino nas taxas de juros. Um bônus maciços vender, então, ocorrer e a recessão americana guinada em uma profunda recessão.