Como calcular comprar ou vender opções de venda no exame série 7

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Felizmente, quando você está calculando a compra ou venda de opções de venda para a Série 7 (que dão ao detentor o direito de vender), você usar o gráfico opções da mesma forma, mas com uma ligeira alteração. Ao invés de usar chama mesmo como você faz com opções de compra, você usa coloca interruptor - em outras palavras, você coloca o prémio e do preço de exercício em lados opostos do gráfico de opções.

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Como comprar opções de venda

Isto irá explicar como encontrar a perda máxima, o ganho máximo, e o ponto de equilíbrio para os compradores (titulares) de opções de venda. Aqui está a ordem de bilhetes para os cálculos:

Comprar 1 TUV outubro 55 put às 6

1. Encontre a perda máxima.

   Exercer uma opção é, bem, opcional para o titular, assim que os compradores de opções de venda não pode perder mais do que o prémio. Porque este investidor adquiriu a opção por US $ 600 (6 × 100 ações por opção), você entra esse valor no lado dinheiro para fora do gráfico de opções. A perda máxima (o máximo que este investidor pode perder) é o prémio $ 600 pago.

2. Determinar o ganho máximo.

   Para encontrar o ganho máximo, você tem que exercer a opção pelo preço de exercício. O preço de exercício é de 55, assim que você insira $ de 5.500 (55 preço de exercício × 100 ações por opção) no lado oposto da tabela de opções. (coloca interruptor: O prémio eo preço de exercício ir em lados opostos do gráfico de opções.) O exercício da opção significa vender o estoque subjacente, de modo que $ 5.500 é dinheiro no.

   Você já determinou a deficitária máximo agora olhar para o dinheiro na parte do gráfico de opções. Porque você encontrar $ 4.900 mais dinheiro em que o dinheiro para fora ($ 5,500 - $ 600), o ganho máximo é de R $ 4.900.

O ponto de equilíbrio é o preço da segurança, onde o investidor não tem um ganho ou perda. A maneira mais simples de entender este ponto fora de uma opção de venda é usar Abaixe (Opções de venda ir in-the-money quando o preço da ação vai abaixo do preço de exercício). ao usar Abaixe, você subtrair o prémio do preço de exercício:

Preço de exercício - prémio = 55-6 = 49

Para este investidor, o ponto de equilíbrio é 49. O investidor pagou US $ 6 para a opção, por isso, a opção tem de ir $ 6 in-the-money para que esse investidor para recuperar o montante que ela pagou. Tal como acontece com opções de compra, o ponto de equilíbrio é sempre o mesmo para o comprador eo vendedor.

Como vender opções de venda

Os passos seguintes mostram-lhe como calcular o ganho máximo e perda para o vendedor de uma opção de venda. Você vai descobrir como para demonstrar cálculos para o ponto de equilíbrio. Aqui está a ordem bilhete para o exemplo:

Vender uma TUV 30 de setembro de venda a 8

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1. Determinar o ganho máximo.

   O vendedor faz o dinheiro somente se o detentor da opção não exercê-la. Este investidor vendeu a opção por US $ 800 (8 × 100 ações por opção) - você colocar esse número no Dinheiro No lado do gráfico opções. O ganho máximo (a mais este investidor pode fazer) é de R $ 800.

2. Encontre a perda máxima.

   Para calcular a perda máxima, você tem que exercer a opção pelo preço de exercício. O preço de exercício é de 30, assim que você colocar $ 3.000 (preço de exercício de 30 × 100 ações por opção) no lado oposto da tabela de opções. (Lembrar puts mudar: O prémio e preço de exercício ir em lados opostos do gráfico de opções.)

   Você já determinou a gain- máximo agora olhar para a parte de dinheiro para fora do gráfico de opções e compará-lo com o dinheiro. A perda potencial máxima para este investidor é de US $ 2.200 diferença entre o dinheiro eo dinheiro em.

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Você calcular o ponto de equilíbrio para compra ou venda coloca da mesma maneira: você usar Abaixe (O preço de exercício menos o prêmio) para descobrir o ponto de equilíbrio:

Preço de exercício - prémio = 30-8 = 22

Para este investidor, o ponto de equilíbrio é 22. Porque este investidor recebeu US $ 8 para a opção, a opção tem de ir $ 8 in-the-money para este investidor a perder o valor que recebeu pela venda da opção. opções de venda ir in-the-money quando o preço da ação vai abaixo do preço de exercício (colocar para baixo).